Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Yoshihiko Sano
Empregados a tempo inteiro:38770
Cidade:Osaka
Endereço:3-9-3 Honjo-nishi
IPO:2001-01-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.300% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.047%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.018%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.009%, é um testemunho da capacidade da Nipro Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nipro Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.046%. Além disso, a proficiência da Nipro Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.036%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nipro Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1268, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1251. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nipro Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8086.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 149.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (71.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
149.53%
Rácio de liquidez
71.73%
Rácio de liquidez
22.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8086.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 52.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 42.43%, e o EBT por EBIT, 89.68%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.18%
Taxa efectiva de imposto
52.89%
Lucro Líquido por EBT
42.43%
EBT por EBIT
89.68%
EBIT por receita
4.66%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.50, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
72
Dias de inventário pendentes
207
Ciclo operacional
319.69
Dias de contas a pagar pendentes
74
Ciclo de conversão de caixa
246
Giro de contas a receber
3.25
Giro de contas a pagar
4.94
Giro de Estoque
1.76
Rotatividade de activos fixos
1.22
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 686.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 686.29, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 486.98, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
686.29
Fluxo de caixa livre por ação
686.29
Caixa por ação
486.98
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.19
Rácio de cobertura de curto prazo
0.61
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 53.86%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 62.99%, e da dívida total em relação à capitalização, 71.10%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
53.86%
Rácio dívida/capital próprio
2.46
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
62.99%
Dívida total em relação à capitalização
71.10%
Cobertura de juros
4.49
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.57
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.51%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -13.56%, e o crescimento do rendimento operacional, -13.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
8.61%
Crescimento do lucro bruto
7.51%
Crescimento do EBIT
-13.56%
Crescimento do lucro operacional
-13.56%
Crescimento do EPS
-5.30%
Crescimento do EPS Diluído
-11.13%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.56%
Crescimento dos dividendos por ação
203.72%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
3.21%
Crescimento do fluxo de caixa livre
3.77%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
114.67%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
27.58%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
17.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
215.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
69.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
66.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
37.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
15.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
11.97%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
61.45%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
9.40%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
15.85%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
36.70%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-17.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
6.65%
Crescimento das contas a receber
-0.17%
Crescimento do inventário
7.26%
Crescimento dos activos
8.89%
Crescimento do valor contabilístico por ação
15.04%
Crescimento da dívida
3.59%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.84, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.84, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.84, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.84
Rácio preço/valor contabilístico
0.84
Rácio preço/vendas
0.36
Rácio preço-fluxo de caixa
1.84
Rácio preço-lucro/crescimento
-3.79
Múltiplo do valor da empresa
-7.57
Preço justo valor
0.84
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.84
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.84
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
