Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.214% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.048%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.040%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.034%, é um testemunho da capacidade da Amuse Group Holding Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Amuse Group Holding Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.045%. Além disso, a proficiência da Amuse Group Holding Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.053%.
Preços das acções
Os preços das acções da Amuse Group Holding Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.031, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.031. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Amuse Group Holding Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 8545.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 335.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (330.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (196.71%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
335.63%
Rácio de liquidez
330.23%
Rácio de liquidez
196.71%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 8545.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.22%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.78%, e o EBT por EBIT, 96.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
4.62%
Taxa efectiva de imposto
13.22%
Lucro Líquido por EBT
86.78%
EBT por EBIT
96.45%
EBIT por receita
4.79%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.36, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 288.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
330
Dias de inventário pendentes
3
Ciclo operacional
129.81
Dias de contas a pagar pendentes
50
Ciclo de conversão de caixa
80
Giro de contas a receber
2.88
Giro de contas a pagar
7.37
Giro de Estoque
113.41
Rotatividade de activos fixos
8.44
Rotatividade de activos
0.85
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 0.11, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa livre por ação
-0.01
Caixa por ação
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-13.50
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
0.07
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.31%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 4.16%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 28.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.31%
Rácio dívida/capital próprio
0.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.05%
Dívida total em relação à capitalização
4.16%
Cobertura de juros
28.14
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.31
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -8.14%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -83.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -83.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -82.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -82.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.37%
Crescimento do lucro bruto
-8.14%
Crescimento do EBIT
-83.78%
Crescimento do lucro operacional
-83.78%
Crescimento do lucro líquido
-82.93%
Crescimento do EPS
-82.76%
Crescimento do EPS Diluído
-82.76%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
159.87%
Crescimento do fluxo de caixa livre
259.32%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
75.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
63.97%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
13.70%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
30.93%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
753.20%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
370.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-91.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-91.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-90.61%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
243.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
155.34%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
6.25%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do inventário
44.96%
Crescimento dos activos
1.62%
Crescimento do valor contabilístico por ação
0.83%
Crescimento da dívida
-39.97%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 73.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.21
Rácio preço/valor contabilístico
0.21
Rácio preço/vendas
0.19
Rácio preço-fluxo de caixa
73.08
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
13.65
Preço justo valor
0.21
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
73.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.41
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
