Em termos simples, a Pop Mart International Group Limited tem 1324.555 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.613% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.195%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.172%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.109%, é um testemunho da capacidade da Pop Mart International Group Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Pop Mart International Group Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.144%. Além disso, a proficiência da Pop Mart International Group Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.149%.
Preços das acções
Os preços das acções da Pop Mart International Group Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $21.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $19.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Pop Mart International Group Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 9992.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 443.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (363.07%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (119.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
443.29%
Rácio de liquidez
363.07%
Rácio de liquidez
119.88%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 9992.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.45%, e o EBT por EBIT, 115.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
22.47%
Taxa efectiva de imposto
23.10%
Lucro Líquido por EBT
76.45%
EBT por EBIT
115.45%
EBIT por receita
19.46%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1960.87% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
363
Dias de inventário pendentes
136
Ciclo operacional
154.12
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
87
Giro de contas a receber
19.61
Giro de contas a pagar
5.48
Giro de Estoque
2.69
Rotatividade de activos fixos
4.54
Rotatividade de activos
0.63
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.25, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.48, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.49
Fluxo de caixa livre por ação
1.25
Caixa por ação
4.48
Rácio de pagamento
0.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.84
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.51
Rácio de cobertura de curto prazo
5.43
Rácio de cobertura das despesas de capital
6.14
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.95%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.26%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
7.95%
Rácio dívida/capital próprio
0.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.20%
Dívida total em relação à capitalização
9.26%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.51
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.28
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.81, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.73, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.71
Lucro líquido por ação
0.81
Valor contabilístico por ação
5.81
Valor contabilístico tangível por ação
5.73
Capital próprio por ação
5.81
Juros da dívida por ação
0.62
Capex por ação
-0.29
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 36.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 45.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 110.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 110.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 127.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 131.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
36.46%
Crescimento do lucro bruto
45.56%
Crescimento do EBIT
110.95%
Crescimento do lucro operacional
110.95%
Crescimento do lucro líquido
127.55%
Crescimento do EPS
131.43%
Crescimento do EPS Diluído
131.43%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.34%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.15%
Crescimento dos dividendos por ação
-44.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
123.41%
Crescimento do fluxo de caixa livre
194.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
4015.83%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1160.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
123.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
13154.52%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
1071.04%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
152.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
71128.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1019.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
84.60%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
10078.11%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
3555.42%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
13.19%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-71.59%
Crescimento das contas a receber
-18.74%
Crescimento do inventário
4.35%
Crescimento dos activos
16.19%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.10%
Crescimento da dívida
6.97%
Crescimento dos gastos com SGA
25.77%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,265,852,648.375, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.41, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
23,265,852,648.375
Qualidade do rendimento
1.41
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.11
Intangíveis para o total de activos
1.16%
Capex para fluxo de caixa operacional
-19.72%
Capex para receita
-6.23%
Capex para Depreciação
-58.70%
Compensação baseada em ações para receita
1.61%
Número de Graham
10.28
Retorno dos activos tangíveis
10.98%
Graham Líquido Líquido
3.35
Capital de giro
5,950,168,000
Valor dos activos tangíveis
7,664,494,000
Valor atual líquido dos activos
5,494,988,000
Média das contas a receber
358,401,000
Média de contas a pagar
351,975,000
Inventário médio
885,846,500
Dias de vendas pendentes
19
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
136
ROIC
11.05%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 25.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.55
Rácio preço/valor contabilístico
5.55
Rácio preço/vendas
6.80
Rácio preço-fluxo de caixa
21.65
Múltiplo do valor da empresa
28.68
Preço justo valor
5.55
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
21.65
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
25.73
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.16
Valor da empresa em relação às vendas
3.69
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.02
EV para o fluxo de caixa operacional
11.69
Rendimento dos ganhos
4.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
