Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.011% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.032%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.065%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.048%, é um testemunho da capacidade da Alcoa Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Alcoa Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.157%. Além disso, a proficiência da Alcoa Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.030%.
Preços das acções
Os preços das acções da Alcoa Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $35.47, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $33.88. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Alcoa Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 160.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (79.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (45.68%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
160.51%
Rácio de liquidez
79.32%
Rácio de liquidez
45.68%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -16.32%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.79%, e o EBT por EBIT, 218.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6.90%
Taxa efectiva de imposto
-16.32%
Lucro Líquido por EBT
94.79%
EBT por EBIT
218.92%
EBIT por receita
-3.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.61, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
79
Dias de inventário pendentes
72
Ciclo operacional
106.09
Dias de contas a pagar pendentes
55
Ciclo de conversão de caixa
51
Giro de contas a receber
10.56
Giro de contas a pagar
6.59
Giro de Estoque
5.10
Rotatividade de activos fixos
1.61
Rotatividade de activos
0.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.17, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.89, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.87, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.17
Fluxo de caixa livre por ação
-2.89
Caixa por ação
7.87
Rácio de pagamento
-0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-16.71
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
0.39
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.06
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.05
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.95%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
17.78%
Rácio dívida/capital próprio
0.64
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
38.20%
Dívida total em relação à capitalização
38.95%
Cobertura de juros
-3.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.59
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 59.28, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 23.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 31.81, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
59.28
Lucro líquido por ação
-3.66
Valor contabilístico por ação
23.88
Valor contabilístico tangível por ação
31.81
Capital próprio por ação
23.88
Juros da dívida por ação
10.78
Capex por ação
-2.98
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 371.24%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -123.28%, e o crescimento do rendimento operacional, -123.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1203.39%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1206.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-15.26%
Crescimento do lucro bruto
371.24%
Crescimento do EBIT
-123.28%
Crescimento do lucro operacional
-123.28%
Crescimento do lucro líquido
-1203.39%
Crescimento do EPS
-1206.06%
Crescimento do EPS Diluído
-1206.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.49%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.49%
Crescimento dos dividendos por ação
1.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-88.93%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-228.65%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-14.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-17.78%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
18.44%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-79.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-78.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-75.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
77.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-399.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-4747.28%
Crescimento das despesas de I&D
21.88%
Crescimento dos gastos com SGA
10.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,887,000,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -583.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
6,887,000,000
Qualidade do rendimento
-0.14
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.37%
Intangíveis para o total de activos
1.29%
Capex para fluxo de caixa operacional
-583.52%
Capex para receita
-5.03%
Capex para Depreciação
-84.02%
Compensação baseada em ações para receita
0.33%
Número de Graham
44.33
Retorno dos activos tangíveis
-4.66%
Graham Líquido Líquido
-31.58
Capital de giro
1,375,000,000
Valor dos activos tangíveis
5,663,000,000
Valor atual líquido dos activos
-3,907,000,000
Média das contas a receber
858,500,000
Média de contas a pagar
1,735,500,000
Inventário médio
2,292,500,000
Dias de vendas pendentes
28
Dias de contas a pagar pendentes
60
Dias de estoque em mãos
75
ROIC
-7.75%
ROE
-0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -12.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 216.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.68
Rácio preço/valor contabilístico
1.68
Rácio preço/vendas
0.63
Rácio preço-fluxo de caixa
216.07
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.18
Múltiplo do valor da empresa
11.49
Preço justo valor
1.68
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
216.07
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-12.95
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.42
Valor da empresa em relação às vendas
0.65
Valor da empresa sobre o EBITDA
24.86
EV para o fluxo de caixa operacional
75.68
Rendimento dos ganhos
-10.76%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-7.27%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
