Em termos simples, a AST Groupe tem 12.885 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.290% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.101%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.130%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.238%, é um testemunho da capacidade da AST Groupe em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da AST Groupe para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.544%. Além disso, a proficiência da AST Groupe na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.617%.
Preços das acções
Os preços das acções da AST Groupe têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.68, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.664. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da AST Groupe.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALAST.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 96.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (48.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
96.67%
Rácio de liquidez
48.60%
Rácio de liquidez
17.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALAST.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.85% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 7.44%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 120.18%, e o EBT por EBIT, 107.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -10.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-10.85%
Taxa efectiva de imposto
7.44%
Lucro Líquido por EBT
120.18%
EBT por EBIT
107.28%
EBIT por receita
-10.12%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
49
Dias de inventário pendentes
48
Ciclo operacional
90.43
Dias de contas a pagar pendentes
80
Ciclo de conversão de caixa
10
Giro de contas a receber
8.61
Giro de contas a pagar
4.56
Giro de Estoque
7.60
Rotatividade de activos fixos
13.70
Rotatividade de activos
1.83
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.24, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.20, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.24
Fluxo de caixa livre por ação
-1.38
Caixa por ação
1.20
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.12
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.59
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-8.66
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.91, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.64%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -103.97 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.48%
Rácio dívida/capital próprio
1.91
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
43.96%
Dívida total em relação à capitalização
65.64%
Cobertura de juros
-103.97
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.59
Multiplicador do capital próprio da empresa
8.50
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.71, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.31, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
12.09
Lucro líquido por ação
-0.71
Valor contabilístico por ação
2.14
Valor contabilístico tangível por ação
0.31
Capital próprio por ação
2.14
Juros da dívida por ação
2.15
Capex por ação
-0.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1147.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -1147.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -12064.47%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -12133.90%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-2.55%
Crescimento do lucro bruto
-15.04%
Crescimento do EBIT
-1147.78%
Crescimento do lucro operacional
-1147.78%
Crescimento do lucro líquido
-12064.47%
Crescimento do EPS
-12133.90%
Crescimento do EPS Diluído
-12133.90%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
-60.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-198.09%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-364.94%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
21.90%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-12.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-22.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
31.91%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-120.68%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-153.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-290.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-200.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-446.31%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-12.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-22.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-20.85%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-19.13%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-47.72%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-60.01%
Crescimento das contas a receber
56.50%
Crescimento do inventário
42.75%
Crescimento dos activos
4.37%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-26.90%
Crescimento da dívida
2.52%
Crescimento dos gastos com SGA
-0.39%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 28,938,385.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.46, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.02%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 36.09%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
28,938,385.28
Qualidade do rendimento
0.46
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.10
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.02%
Intangíveis para o total de activos
17.70%
Capex para fluxo de caixa operacional
36.09%
Capex para receita
-0.97%
Capex para Depreciação
-17.39%
Número de Graham
5.83
Retorno dos activos tangíveis
-8.29%
Graham Líquido Líquido
-2.87
Capital de giro
4,507,000
Valor dos activos tangíveis
3,991,000
Valor atual líquido dos activos
-18,408,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
34,411,500
Média de contas a pagar
20,814,500
Inventário médio
13,770,000
Dias de vendas pendentes
98
Dias de contas a pagar pendentes
112
Dias de estoque em mãos
54
ROIC
-16.78%
ROE
-0.33%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.37
Rácio preço/valor contabilístico
0.37
Rácio preço/vendas
0.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.33
Múltiplo do valor da empresa
0.34
Preço justo valor
0.37
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.30
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.11
Valor da empresa em relação às vendas
0.19
Valor da empresa sobre o EBITDA
-13.24
EV para o fluxo de caixa operacional
-6.94
Rendimento dos ganhos
-29.65%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-18.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
