Sector de atividade: Security & Protection Services
DIRECTOR GERAL:Mr. John H. Stone
Empregados a tempo inteiro:12200
Cidade:Dublin
Endereço:Iveagh Court
IPO:2013-11-18
CIK:0001579241
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.437% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.196%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.149%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.126%, é um testemunho da capacidade da Allegion plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Allegion plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.429%. Além disso, a proficiência da Allegion plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.218%.
Preços das acções
Os preços das acções da Allegion plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $123.67, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $120.29. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Allegion plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALLE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 130.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (81.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.21%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
130.51%
Rácio de liquidez
81.90%
Rácio de liquidez
38.21%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALLE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.11%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.87%, e o EBT por EBIT, 87.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
17.19%
Taxa efectiva de imposto
13.11%
Lucro Líquido por EBT
86.87%
EBT por EBIT
87.62%
EBIT por receita
19.61%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
82
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
125.40
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
81
Giro de contas a receber
8.08
Giro de contas a pagar
8.24
Giro de Estoque
4.55
Rotatividade de activos fixos
7.10
Rotatividade de activos
0.84
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.47, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.30 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
6.65
Fluxo de caixa livre por ação
5.63
Caixa por ação
4.47
Rácio de pagamento
0.30
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.85
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.28
Rácio de cobertura de curto prazo
1.30
Rácio de cobertura das despesas de capital
6.54
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.33
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 54.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.25%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 7.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
47.76%
Rácio dívida/capital próprio
1.52
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
54.22%
Dívida total em relação à capitalização
60.25%
Cobertura de juros
7.69
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.28
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.17
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 41.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 6.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.94, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
41.53
Lucro líquido por ação
6.15
Valor contabilístico por ação
15.00
Valor contabilístico tangível por ação
-7.94
Capital próprio por ação
15.00
Juros da dívida por ação
23.98
Capex por ação
-0.96
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.58%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.59%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 20.80%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 17.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.27%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.58%
Crescimento do lucro bruto
19.59%
Crescimento do EBIT
20.80%
Crescimento do lucro operacional
20.80%
Crescimento do lucro líquido
17.99%
Crescimento do EPS
18.27%
Crescimento do EPS Diluído
17.92%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.11%
Crescimento dos dividendos por ação
10.41%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
30.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
30.57%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
90.46%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
44.44%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
40.94%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
192.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
41.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
28.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1803.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
34.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
80.54%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
2684.89%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
117.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
66.90%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
116.02%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
42.07%
Crescimento das contas a receber
6.60%
Crescimento do inventário
-8.46%
Crescimento dos activos
8.03%
Crescimento do valor contabilístico por ação
39.74%
Crescimento da dívida
-3.80%
Crescimento das despesas de I&D
36.78%
Crescimento dos gastos com SGA
17.61%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,682,951,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 46.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
12,682,951,000
Qualidade do rendimento
1.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.79%
Intangíveis para o total de activos
46.76%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.02%
Capex para receita
-2.31%
Capex para Depreciação
-75.45%
Compensação baseada em ações para receita
0.72%
Número de Graham
45.55
Retorno dos activos tangíveis
23.54%
Graham Líquido Líquido
-22.63
Capital de giro
281,200,000
Valor dos activos tangíveis
-697,600,000
Valor atual líquido dos activos
-1,632,300,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
408,650,000
Média de contas a pagar
269,950,000
Inventário médio
458,750,000
Dias de vendas pendentes
42
Dias de contas a pagar pendentes
46
Dias de estoque em mãos
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
8.15
Rácio preço/valor contabilístico
8.15
Rácio preço/vendas
3.03
Rácio preço-fluxo de caixa
18.89
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.68
Múltiplo do valor da empresa
11.05
Preço justo valor
8.15
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
18.89
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
22.26
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.45
Valor da empresa em relação às vendas
3.47
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.22
EV para o fluxo de caixa operacional
21.12
Rendimento dos ganhos
4.85%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.64%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
