Alarm.com Holdings, Inc.
Símbolo: ALRM
NASDAQ
68.27
USDPreço de mercado atual
47.0473
Rácio P/E
0.2714
Rácio PEG
3.41B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
49.95M
Margem de lucro bruto
0.70%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ALRM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 545.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (472.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (397.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 545.68% |
Rácio de liquidez | 472.01% |
Rácio de liquidez | 397.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ALRM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.10% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.87%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.84%, e o EBT por EBIT, 136.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.10% |
Taxa efectiva de imposto | 17.87% |
Lucro Líquido por EBT | 82.84% |
EBT por EBIT | 136.13% |
EBIT por receita | 8.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 674.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 472 |
Dias de inventário pendentes | 132 |
Ciclo operacional | 186.16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 54 |
Ciclo de conversão de caixa | 133 |
Giro de contas a receber | 6.75 |
Giro de contas a pagar | 6.81 |
Giro de Estoque | 2.76 |
Rotatividade de activos fixos | 11.25 |
Rotatividade de activos | 0.61 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.49, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.23, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.76, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.04 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.49 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.23 |
Caixa por ação | 12.76 |
Rácio de pagamento | 0.04 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 11.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.59 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.63 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.54%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 44.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.54% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.76 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.74% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.31% |
Cobertura de juros | 44.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.14 |
Lucro líquido por ação | 1.48 |
Valor contabilístico por ação | 12.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.00 |
Capital próprio por ação | 12.60 |
Juros da dívida por ação | 9.69 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.31%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 30.94%, e o crescimento do rendimento operacional, 30.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 43.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 44.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.64% |
Crescimento do lucro bruto | 11.31% |
Crescimento do EBIT | 30.94% |
Crescimento do lucro operacional | 30.94% |
Crescimento do lucro líquido | 43.85% |
Crescimento do EPS | 44.25% |
Crescimento do EPS Diluído | 42.99% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.59% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.56% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 138.95% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 330.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 373.56% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 82.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 27.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 792.61% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 95.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 19.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1152.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 228.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -6.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 679.70% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 116.30% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.91% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 5.10% |
Crescimento do inventário | -16.82% |
Crescimento dos activos | 8.29% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.99% |
Crescimento da dívida | -0.73% |
Crescimento das despesas de I&D | 12.11% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.88% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,358,938,545.08, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 27.80%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 16.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.43%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,358,938,545.08 |
Qualidade do rendimento | 1.69 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 27.80% |
Intangíveis para o total de activos | 16.19% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -10.43% |
Capex para receita | -1.61% |
Capex para Depreciação | -32.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 5.36% |
Número de Graham | 20.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.72% |
Graham Líquido Líquido | 2.35 |
Capital de giro | 781,443,000 |
Valor dos activos tangíveis | 491,792,000 |
Valor atual líquido dos activos | 242,071,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 127,454,500 |
Média de contas a pagar | 46,079,500 |
Inventário médio | 105,862,000 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Dias de estoque em mãos | 108 |
ROIC | 4.40% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.04, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.54 |
Rácio preço/vendas | 3.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 28.04 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.27 |
Múltiplo do valor da empresa | 26.03 |
Preço justo valor | 5.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 28.04 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.62 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.13 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.81 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.11 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.70 |
Rendimento dos ganhos | 2.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 47.047 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Alarm.com Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Alarm.com Holdings, Inc. é ALRM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Alarm.com Holdings, Inc. é 2015-06-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 68.270 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3409758804.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.271 atual é 0.271 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1989.