Em termos simples, a Artificial Solutions International AB (publ) tem 273.144 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.814% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.966%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.144%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.896%, é um testemunho da capacidade da Artificial Solutions International AB (publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Artificial Solutions International AB (publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.357%. Além disso, a proficiência da Artificial Solutions International AB (publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.373%.
Preços das acções
Os preços das acções da Artificial Solutions International AB (publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.487, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.423. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Artificial Solutions International AB (publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ASAI.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 102.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (102.18%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (67.03%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
102.18%
Rácio de liquidez
102.18%
Rácio de liquidez
67.03%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ASAI.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -114.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.27%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 118.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -96.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-114.35%
Taxa efectiva de imposto
-0.27%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
118.42%
EBIT por receita
-96.57%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 496.90% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
102
Ciclo operacional
73.46
Dias de contas a pagar pendentes
393
Ciclo de conversão de caixa
-319
Giro de contas a receber
4.97
Giro de contas a pagar
0.93
Rotatividade de activos
0.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.20, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.09, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.85, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.20
Fluxo de caixa livre por ação
-0.20
Caixa por ação
0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.85
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.22
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 310.51%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 631.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 631.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
310.51%
Rácio dívida/capital próprio
-1.19
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
631.84%
Dívida total em relação à capitalização
631.84%
Cobertura de juros
-3.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.38
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.36, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -1.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.55, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.36
Lucro líquido por ação
-0.34
Valor contabilístico por ação
-1.31
Valor contabilístico tangível por ação
-1.55
Capital próprio por ação
-1.31
Juros da dívida por ação
1.58
Capex por ação
-0.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 32.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -198.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 19.84%, e o crescimento do rendimento operacional, 19.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 32.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 84.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
32.52%
Crescimento do lucro bruto
-198.19%
Crescimento do EBIT
19.84%
Crescimento do lucro operacional
19.84%
Crescimento do lucro líquido
32.05%
Crescimento do EPS
84.75%
Crescimento do EPS Diluído
84.75%
Crescimento do número médio ponderado de acções
338.95%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
338.95%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
28.86%
Crescimento do fluxo de caixa livre
16.78%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-99.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-93.16%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-83.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-101.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
95.25%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
89.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-289.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
96.18%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
94.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-108.23%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-120.98%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
81.12%
Crescimento das contas a receber
-38.14%
Crescimento dos activos
-10.41%
Crescimento do valor contabilístico por ação
78.49%
Crescimento da dívida
-5.07%
Crescimento das despesas de I&D
11.79%
Crescimento dos gastos com SGA
-9.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 269,960,710.139, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.96, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 38.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
269,960,710.139
Qualidade do rendimento
0.96
Pesquisa e desenvolvimento para receita
22.25%
Intangíveis para o total de activos
49.90%
Capex para fluxo de caixa operacional
38.32%
Capex para receita
-35.21%
Capex para Depreciação
-2892.27%
Número de Graham
3.19
Retorno dos activos tangíveis
-145.75%
Graham Líquido Líquido
-1.60
Capital de giro
-11,459,000
Valor dos activos tangíveis
-260,207,000
Valor atual líquido dos activos
-261,912,000
Capital Investido
-1
Média das contas a receber
27,875,000
Média de contas a pagar
10,130,500
Dias de vendas pendentes
128
Dias de contas a pagar pendentes
25
ROIC
-232.69%
ROE
0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -0.88, e o rácio preço/valor contabilístico, -0.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.42, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-0.88
Rácio preço/valor contabilístico
-0.88
Rácio preço/vendas
2.92
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.42
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.32
Múltiplo do valor da empresa
0.90
Preço justo valor
-0.88
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.42
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.42
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-0.16
Valor da empresa em relação às vendas
4.46
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.83
EV para o fluxo de caixa operacional
-4.85
Rendimento dos ganhos
-167.07%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-221.64%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
