Sector de atividade: Building Products & Equipment
DIRECTOR GERAL:Fredrik Franding
Empregados a tempo inteiro:32
Cidade:Uppsala
Endereço:Ullforsgatan 15
IPO:2017-03-23
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.745% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.675%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.912%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.384%, é um testemunho da capacidade da ChromoGenics AB em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ChromoGenics AB para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.988%. Além disso, a proficiência da ChromoGenics AB na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.448%.
Preços das acções
Os preços das acções da ChromoGenics AB têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.26, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.74. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ChromoGenics AB.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CHRO.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 108.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (71.57%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
108.76%
Rácio de liquidez
71.57%
Rácio de liquidez
28.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CHRO.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -384.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.70%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.68%, e o EBT por EBIT, 104.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -367.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-384.79%
Taxa efectiva de imposto
-1.70%
Lucro Líquido por EBT
101.68%
EBT por EBIT
104.71%
EBIT por receita
-367.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
72
Dias de inventário pendentes
156
Ciclo operacional
467.81
Dias de contas a pagar pendentes
42
Ciclo de conversão de caixa
425
Giro de contas a receber
1.17
Giro de contas a pagar
8.60
Giro de Estoque
2.34
Rotatividade de activos fixos
0.14
Rotatividade de activos
0.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -10.21, e o fluxo de caixa livre por ação, -10.34, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -3.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-10.21
Fluxo de caixa livre por ação
-10.34
Caixa por ação
1.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-3.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.63
Rácio de cobertura de curto prazo
-211.53
Rácio de cobertura das despesas de capital
-83.03
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-83.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.56, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 60.91%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.98%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -11.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
48.02%
Rácio dívida/capital próprio
1.56
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
60.91%
Dívida total em relação à capitalização
60.98%
Cobertura de juros
-11.94
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.63
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.25
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -19.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 16.13, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.02, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.15
Lucro líquido por ação
-19.81
Valor contabilístico por ação
16.13
Valor contabilístico tangível por ação
13.02
Capital próprio por ação
16.13
Juros da dívida por ação
26.83
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -25.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -1635.76%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 11.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 6.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2258.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-25.27%
Crescimento do lucro bruto
-1635.76%
Crescimento do EBIT
11.99%
Crescimento do lucro operacional
11.99%
Crescimento do lucro líquido
6.88%
Crescimento do EPS
-2258.33%
Crescimento do EPS Diluído
-2258.33%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-96.05%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-96.05%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
31.16%
Crescimento do fluxo de caixa livre
36.23%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-0.30%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-94.68%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
86.33%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
46.58%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
95.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
78.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
41.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
95.60%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-29.65%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
188.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-97.98%
Crescimento das contas a receber
-0.49%
Crescimento do inventário
-0.24%
Crescimento dos activos
-13.83%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1434.52%
Crescimento da dívida
4.27%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
67.12%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 77,449,123, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 0.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
77,449,123
Qualidade do rendimento
0.78
Intangíveis para o total de activos
7.67%
Capex para fluxo de caixa operacional
0.33%
Capex para receita
-1.00%
Capex para Depreciação
-3.04%
Número de Graham
84.79
Retorno dos activos tangíveis
-40.86%
Graham Líquido Líquido
-27.25
Capital de giro
2,396,000
Valor dos activos tangíveis
34,508,000
Valor atual líquido dos activos
-64,225,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
11,686,500
Média de contas a pagar
5,691,000
Inventário médio
10,186,000
Dias de vendas pendentes
312
Dias de contas a pagar pendentes
16
Dias de estoque em mãos
58
ROIC
-46.21%
ROE
-1.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.61
Rácio preço/valor contabilístico
0.61
Rácio preço/vendas
3.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.62
Múltiplo do valor da empresa
0.37
Preço justo valor
0.61
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.62
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.99
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.43
Valor da empresa em relação às vendas
5.68
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.68
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.90
Rendimento dos ganhos
-282.97%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-220.82%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
