Sector de atividade: Building Products & Equipment
DIRECTOR GERAL:Mr. Yasushi Takayama
Empregados a tempo inteiro:12773
Cidade:Tokyo
Endereço:Shinjuku Mitsui Building
IPO:2013-03-08
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.317% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.102%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.068%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.085%, é um testemunho da capacidade da Sanwa Holdings Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sanwa Holdings Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.161%. Além disso, a proficiência da Sanwa Holdings Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.181%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sanwa Holdings Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $15.17, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $15.17. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sanwa Holdings Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SNWAF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 222.72% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1410.09%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (67.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
222.72%
Rácio de liquidez
1410.09%
Rácio de liquidez
67.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SNWAF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 30.90%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 68.69%, e o EBT por EBIT, 97.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.94%
Taxa efectiva de imposto
30.90%
Lucro Líquido por EBT
68.69%
EBT por EBIT
97.02%
EBIT por receita
10.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 14 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 508.42% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
1410
Dias de inventário pendentes
83
Ciclo operacional
154.55
Dias de contas a pagar pendentes
62
Ciclo de conversão de caixa
93
Giro de contas a receber
5.08
Giro de contas a pagar
5.89
Giro de Estoque
4.41
Rotatividade de activos fixos
6.50
Rotatividade de activos
1.24
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 61.48, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
61.48
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 57.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.62%
Rácio dívida/capital próprio
0.17
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.89%
Dívida total em relação à capitalização
14.46%
Cobertura de juros
57.28
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.76
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 20.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -80.17, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
20.03
Lucro líquido por ação
1.13
Valor contabilístico por ação
8.21
Valor contabilístico tangível por ação
-80.17
Capital próprio por ação
8.21
Juros da dívida por ação
1.79
Capex por ação
-0.34
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 277,204,726,280.076, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.04, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 813.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.17%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
277,204,726,280.076
Qualidade do rendimento
1.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.09%
Intangíveis para o total de activos
813.58%
Capex para fluxo de caixa operacional
-29.17%
Capex para receita
-1.71%
Capex para Depreciação
-67.91%
Número de Graham
14.42
Retorno dos activos tangíveis
-1.05%
Graham Líquido Líquido
0.19
Capital de giro
1,060,614,516
Valor dos activos tangíveis
-25,259,801,442
Valor atual líquido dos activos
643,528,392
Média das contas a receber
905,924,279.5
Média de contas a pagar
508,968,472
Inventário médio
564,221,474.5
Dias de vendas pendentes
77
Dias de contas a pagar pendentes
60
Dias de estoque em mãos
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 264.80, e o rácio preço/valor contabilístico, 264.80, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 119.85, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
264.80
Rácio preço/valor contabilístico
264.80
Rácio preço/vendas
119.85
Rácio preço-lucro/crescimento
0.35
Múltiplo do valor da empresa
934.66
Preço justo valor
264.80
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
152.92
Valor da empresa em relação às vendas
62.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
518.02
EV para o fluxo de caixa operacional
1069.81
Rendimento dos ganhos
0.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.07%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
