Kingspan Group plc
Símbolo: KGP.L
LSE
72.8
EURPreço de mercado atual
22.2707
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
132.43M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Kingspan Group plc (KGP-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KGP.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 178.48% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (36.06%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (36.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 178.48% |
Rácio de liquidez | 36.06% |
Rácio de liquidez | 36.06% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KGP.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.49%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.10%, e o EBT por EBIT, 95.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.95% |
Taxa efectiva de imposto | 17.49% |
Lucro Líquido por EBT | 80.10% |
EBT por EBIT | 95.19% |
EBIT por receita | 9.40% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de inventário pendentes | 74 |
Ciclo operacional | 73.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Ciclo de conversão de caixa | -8 |
Giro de contas a pagar | 4.47 |
Giro de Estoque | 4.96 |
Rotatividade de activos fixos | 5.08 |
Rotatividade de activos | 1.09 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.31, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.16 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 3.78 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.31 |
Caixa por ação | 3.55 |
Rácio de pagamento | 0.16 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.61 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.40 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.91 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.72, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.48%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.81%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 19.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 31.06% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.72 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 40.48% |
Dívida total em relação à capitalização | 41.81% |
Cobertura de juros | 19.91 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 45.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.87, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 45.59 |
Lucro líquido por ação | 3.27 |
Valor contabilístico por ação | 18.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.87 |
Capital próprio por ação | 18.15 |
Juros da dívida por ação | 13.26 |
Capex por ação | -1.47 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 28.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.41%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.13%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.92%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 28.38% |
Crescimento do lucro bruto | 19.41% |
Crescimento do EBIT | 8.13% |
Crescimento do lucro operacional | 8.13% |
Crescimento do lucro líquido | 7.92% |
Crescimento do EPS | 7.84% |
Crescimento do EPS Diluído | 7.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.01% |
Crescimento dos dividendos por ação | 27.39% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 110.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 163.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 373.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 124.09% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 78.14% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 345.09% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 140.47% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 32.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 651.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 107.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 61.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 280.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 114.09% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 59.55% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 350.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 49.66% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 20.15% |
Crescimento do inventário | 8.51% |
Crescimento dos activos | 20.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 14.70% |
Crescimento da dívida | 53.37% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,993,062,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.12, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -38.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,993,062,800 |
Qualidade do rendimento | 1.12 |
Intangíveis para o total de activos | 34.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -38.90% |
Capex para receita | -3.23% |
Capex para Depreciação | -136.30% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.22% |
Número de Graham | 36.53 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.97% |
Graham Líquido Líquido | -16.50 |
Capital de giro | 1,413,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 708,200,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,072,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média de contas a pagar | 1,379,250,000 |
Inventário médio | 1,187,350,000 |
Dias de contas a pagar pendentes | 82 |
Dias de estoque em mãos | 74 |
ROIC | 10.96% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 0.31, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.01 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.01 |
Rácio preço/vendas | 0.02 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.25 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.60 |
Preço justo valor | 4.01 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 0.31 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.32 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.99 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.89 |
Rendimento dos ganhos | 6.46% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.57% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kingspan Group plc (KGP.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.271 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kingspan Group plc?
O símbolo de registo das acções da Kingspan Group plc é KGP.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kingspan Group plc é 1997-01-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 72.800 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 132434848.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 22000.