Kingspan Group plc
Símbolo: KGSPF
PNK
75
USDPreço de mercado atual
17.0376
Rácio P/E
0.4543
Rácio PEG
14.29B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Kingspan Group plc (KGSPF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.26%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KGSPF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 165.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (111.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (49.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 165.05% |
Rácio de liquidez | 111.04% |
Rácio de liquidez | 49.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KGSPF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.67%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.62%, e o EBT por EBIT, 94.76%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.36%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.82% |
Taxa efectiva de imposto | 17.67% |
Lucro Líquido por EBT | 80.62% |
EBT por EBIT | 94.76% |
EBIT por receita | 10.36% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 111 |
Dias de inventário pendentes | 41 |
Ciclo operacional | 76.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 57 |
Ciclo de conversão de caixa | 20 |
Giro de contas a receber | 10.24 |
Giro de contas a pagar | 6.44 |
Giro de Estoque | 8.99 |
Rotatividade de activos fixos | 6.79 |
Rotatividade de activos | 1.52 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.71, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.76, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.16, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.71 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.76 |
Caixa por ação | 5.16 |
Rácio de pagamento | 0.09 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.80 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.90 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.98 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.96 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.51, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 30.76%, e da dívida total em relação à capitalização, 33.72%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 19.86 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.51 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 30.76% |
Dívida total em relação à capitalização | 33.72% |
Cobertura de juros | 19.86 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.90 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.08 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 21.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.04, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 44.51 |
Lucro líquido por ação | 3.52 |
Valor contabilístico por ação | 21.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.04 |
Capital próprio por ação | 21.17 |
Juros da dívida por ação | 11.12 |
Capex por ação | -1.31 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.69%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 7.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 7.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.00% |
Crescimento do lucro bruto | 3.69% |
Crescimento do EBIT | 7.36% |
Crescimento do lucro operacional | 7.36% |
Crescimento do lucro líquido | 7.07% |
Crescimento do EPS | 6.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 7.03% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.16% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.11% |
Crescimento dos dividendos por ação | -2.82% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 71.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 124.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 321.32% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 83.07% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 76.26% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 764.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 167.44% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 84.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 581.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 91.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 70.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 321.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 117.51% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 63.32% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 293.64% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 32.11% |
Crescimento das contas a receber | -6.42% |
Crescimento do inventário | -21.97% |
Crescimento dos activos | 4.17% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.73% |
Crescimento da dívida | -10.38% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.31% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.74% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,533,052,482.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 35.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 13,533,052,482.5 |
Qualidade do rendimento | 1.85 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.78% |
Intangíveis para o total de activos | 35.61% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -20.06% |
Capex para receita | -2.94% |
Capex para Depreciação | -102.19% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.28% |
Número de Graham | 40.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.43% |
Graham Líquido Líquido | -9.59 |
Capital de giro | 1,244,300,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,098,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | -896,600,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,226,050,000 |
Média de contas a pagar | 989,800,000 |
Inventário médio | 1,100,050,000 |
Dias de vendas pendentes | 53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Dias de estoque em mãos | 61 |
ROIC | 11.94% |
ROE | 0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.67, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.25 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.25 |
Rácio preço/vendas | 1.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.27 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.45 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.68 |
Preço justo valor | 4.25 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.27 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.67 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.67 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.59 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.42 |
Rendimento dos ganhos | 5.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.68% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kingspan Group plc (KGSPF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.038 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kingspan Group plc?
O símbolo de registo das acções da Kingspan Group plc é KGSPF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kingspan Group plc é 2009-09-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 75.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 14290950075.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.454 atual é 0.454 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 22000.