Volution Group plc
Símbolo: VLUTF
PNK
4.6
USDPreço de mercado atual
16.7528
Rácio P/E
1.8428
Rácio PEG
909.61M
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Volution Group plc (VLUTF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.19%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da VLUTF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 191.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (106.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.26%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 191.27% |
Rácio de liquidez | 106.51% |
Rácio de liquidez | 25.26% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VLUTF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.18%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.82%, e o EBT por EBIT, 85.54%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.32% |
Taxa efectiva de imposto | 23.18% |
Lucro Líquido por EBT | 76.82% |
EBT por EBIT | 85.54% |
EBIT por receita | 19.08% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 107 |
Dias de inventário pendentes | 114 |
Ciclo operacional | 172.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 85 |
Ciclo de conversão de caixa | 88 |
Giro de contas a receber | 6.19 |
Giro de contas a pagar | 4.29 |
Giro de Estoque | 3.21 |
Rotatividade de activos fixos | 5.77 |
Rotatividade de activos | 0.76 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.41, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.11, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.46 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.41 |
Caixa por ação | 0.11 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.84 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.09 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.02 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.39%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.96% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.67% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.39% |
Cobertura de juros | 10.56 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.84 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.89 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.14 |
Lucro líquido por ação | 0.19 |
Valor contabilístico por ação | 1.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.22 |
Capital próprio por ação | 1.47 |
Juros da dívida por ação | 0.64 |
Capex por ação | -0.05 |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,034,166,602, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.37%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 93.86%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,034,166,602 |
Qualidade do rendimento | 1.73 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.37% |
Intangíveis para o total de activos | 93.86% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.29% |
Capex para receita | -2.43% |
Capex para Depreciação | -38.71% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.32% |
Número de Graham | 2.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 107.68% |
Graham Líquido Líquido | -0.83 |
Capital de giro | 83,566,303 |
Valor dos activos tangíveis | -240,519,166 |
Valor atual líquido dos activos | -105,059,291 |
Média das contas a receber | 64,618,694.5 |
Média de contas a pagar | 31,671,925 |
Inventário médio | 72,646,984 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 46 |
Dias de estoque em mãos | 117 |
ROIC | 14.05% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.04 |
Rácio preço/vendas | 2.11 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.84 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.33 |
Preço justo valor | 3.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.12 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.46 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.18 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.43 |
Rendimento dos ganhos | 4.12% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.04% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Volution Group plc (VLUTF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.753 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Volution Group plc?
O símbolo de registo das acções da Volution Group plc é VLUTF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Volution Group plc é 2017-08-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.600 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 909613200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.843 atual é 1.843 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1918.