Em termos simples, a Coveo Solutions Inc. tem 102.181 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.776% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.269%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.219%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.096%, é um testemunho da capacidade da Coveo Solutions Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Coveo Solutions Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.139%. Além disso, a proficiência da Coveo Solutions Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.174%.
Preços das acções
Os preços das acções da Coveo Solutions Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.59, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Coveo Solutions Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CVO.TO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 244.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (223.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (185.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
244.10%
Rácio de liquidez
223.26%
Rácio de liquidez
185.06%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CVO.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -22.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 4.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 95.86%, e o EBT por EBIT, 84.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -26.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-22.79%
Taxa efectiva de imposto
4.14%
Lucro Líquido por EBT
95.86%
EBT por EBIT
84.70%
EBIT por receita
-26.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 364.10% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
223
Dias de inventário pendentes
93
Ciclo operacional
192.88
Dias de contas a pagar pendentes
32
Ciclo de conversão de caixa
161
Giro de contas a receber
3.64
Giro de contas a pagar
11.57
Giro de Estoque
3.94
Rotatividade de activos fixos
9.63
Rotatividade de activos
0.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.09, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.59, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-0.09
Caixa por ação
1.59
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.20
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.78
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.62
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.98
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.98
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.10%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
3.49%
Rácio dívida/capital próprio
0.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.05%
Dívida total em relação à capitalização
5.10%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.78
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.54
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 33.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 34.21%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -211.42%, e o crescimento do rendimento operacional, -211.42%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 169.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 238.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
33.35%
Crescimento do lucro bruto
34.21%
Crescimento do EBIT
-211.42%
Crescimento do lucro operacional
-211.42%
Crescimento do lucro líquido
169.71%
Crescimento do EPS
238.79%
Crescimento do EPS Diluído
170.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-49.77%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-713.08%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-1816.91%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
288.43%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
288.43%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
288.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2633.57%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-2633.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-2633.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
723.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
723.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
723.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
247.08%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
247.08%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
247.08%
Crescimento das contas a receber
41.09%
Crescimento do inventário
48.27%
Crescimento dos activos
78.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
150.90%
Crescimento da dívida
-7.48%
Crescimento das despesas de I&D
87.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -69.03, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -83.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.48
Rácio preço/valor contabilístico
3.48
Rácio preço/vendas
5.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-83.13
Rácio preço-lucro/crescimento
0.31
Múltiplo do valor da empresa
-52.42
Preço justo valor
3.48
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-83.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-69.03
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
