Darden Restaurants, Inc.
Símbolo: DRI
NYSE
146.92
USDPreço de mercado atual
16.9556
Rácio P/E
2.1081
Rácio PEG
17.54B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Darden Restaurants, Inc. (DRI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.48%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da DRI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 38.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (13.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.73%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 38.57% |
Rácio de liquidez | 13.91% |
Rácio de liquidez | 10.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da DRI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.29%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.59%, e o EBT por EBIT, 90.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.43% |
Taxa efectiva de imposto | 11.29% |
Lucro Líquido por EBT | 88.59% |
EBT por EBIT | 90.28% |
EBIT por receita | 11.55% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de inventário pendentes | 12 |
Ciclo operacional | 14.50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 17 |
Ciclo de conversão de caixa | -2 |
Giro de contas a receber | 155.15 |
Giro de contas a pagar | 22.08 |
Giro de Estoque | 30.06 |
Rotatividade de activos fixos | 1.47 |
Rotatividade de activos | 0.99 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.33, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.04, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.60 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 13.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.97 |
Caixa por ação | 2.04 |
Rácio de pagamento | 0.60 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.60 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.03 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.49 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.26 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.70, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.25%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.70 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.63% |
Dívida total em relação à capitalização | 41.25% |
Cobertura de juros | 12.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.21 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 86.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.05, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.06, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.94, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 86.04 |
Lucro líquido por ação | 8.05 |
Valor contabilístico por ação | 18.06 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.94 |
Capital próprio por ação | 18.06 |
Juros da dívida por ação | 39.88 |
Capex por ação | -4.87 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.43%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 3.41%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 3.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.91% |
Crescimento do lucro bruto | 4.43% |
Crescimento do EBIT | 3.41% |
Crescimento do lucro operacional | 3.41% |
Crescimento do lucro líquido | 3.05% |
Crescimento do EPS | 8.04% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.12% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.62% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.73% |
Crescimento dos dividendos por ação | 9.83% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 23.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 11.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 29.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 32.03% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 35.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 72.30% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 57.02% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 118.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 152.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 67.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2108.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 13.12% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 2.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -4.94% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 141.73% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 91.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 84.20% |
Crescimento das contas a receber | 11.39% |
Crescimento do inventário | 6.39% |
Crescimento dos activos | 1.04% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.00% |
Crescimento da dívida | -6.31% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,844,732,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.57, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.00%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -38.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 23,844,732,000 |
Qualidade do rendimento | 1.57 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 18.00% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -38.42% |
Capex para receita | -5.66% |
Capex para Depreciação | -153.12% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.64% |
Número de Graham | 57.21 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.69% |
Graham Líquido Líquido | -61.26 |
Capital de giro | -939,700,000 |
Valor dos activos tangíveis | 357,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | -7,042,300,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 76,100,000 |
Média de contas a pagar | 396,550,000 |
Inventário médio | 279,250,000 |
Dias de vendas pendentes | 3 |
Dias de contas a pagar pendentes | 19 |
Dias de estoque em mãos | 13 |
ROIC | 15.07% |
ROE | 0.45% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.04 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.04 |
Rácio preço/vendas | 1.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.02 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.10 |
Preço justo valor | 8.04 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.02 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.43 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.93 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.27 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.43 |
Rendimento dos ganhos | 4.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Darden Restaurants, Inc. (DRI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.956 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Darden Restaurants, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Darden Restaurants, Inc. é DRI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Darden Restaurants, Inc. é 1995-05-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 146.920 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 17536224280.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.108 atual é 2.108 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 187384.