Emak S.p.A.
Símbolo: EM.MI
MIL
1.162
EURPreço de mercado atual
9.9196
Rácio P/E
0.2579
Rácio PEG
189.22M
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Emak S.p.A. (EM-MI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
162.84M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EM.MI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 210.92% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (96.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.05%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 210.92% |
Rácio de liquidez | 96.67% |
Rácio de liquidez | 0.05% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EM.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.67%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.00%, e o EBT por EBIT, 68.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.49% |
Taxa efectiva de imposto | 21.67% |
Lucro Líquido por EBT | 75.00% |
EBT por EBIT | 68.33% |
EBIT por receita | 6.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 97 |
Dias de inventário pendentes | 260 |
Ciclo operacional | 342.60 |
Dias de contas a pagar pendentes | 95 |
Ciclo de conversão de caixa | 248 |
Giro de contas a receber | 4.42 |
Giro de contas a pagar | 3.85 |
Giro de Estoque | 1.40 |
Rotatividade de activos fixos | 4.43 |
Rotatividade de activos | 0.82 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.26, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.46, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.26 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.26 |
Caixa por ação | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.45 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.84, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 33.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.52%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.84 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 33.30% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.52% |
Cobertura de juros | 2.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.46 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.16, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.48 |
Lucro líquido por ação | 0.12 |
Valor contabilístico por ação | 1.72 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.16 |
Capital próprio por ação | 1.72 |
Juros da dívida por ação | 1.54 |
Capex por ação | -0.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -60.71%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -30.36%, e o crescimento do rendimento operacional, -30.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -36.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -36.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -6.51% |
Crescimento do lucro bruto | -60.71% |
Crescimento do EBIT | -30.36% |
Crescimento do lucro operacional | -30.36% |
Crescimento do lucro líquido | -36.98% |
Crescimento do EPS | -36.84% |
Crescimento do EPS Diluído | -36.84% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.38% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.38% |
Crescimento dos dividendos por ação | -14.50% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 317.94% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 546.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 60.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 25.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 21.07% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 62.12% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 132.69% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 33.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 85.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -24.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -0.74% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 88.24% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 37.70% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.44% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 214.76% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 78.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 265637.45% |
Crescimento das contas a receber | 2.64% |
Crescimento do inventário | 1.13% |
Crescimento dos activos | 1.31% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.71% |
Crescimento da dívida | 6.30% |
Crescimento das despesas de I&D | 6.67% |
Crescimento dos gastos com SGA | 282.41% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 448,827,362.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.99, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.24%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.80%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.01%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 448,827,362.2 |
Qualidade do rendimento | 2.99 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.24% |
Intangíveis para o total de activos | 13.80% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -40.01% |
Capex para receita | -4.04% |
Capex para Depreciação | -78.58% |
Número de Graham | 2.13 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.22% |
Graham Líquido Líquido | -0.70 |
Capital de giro | 233,805,000 |
Valor dos activos tangíveis | 189,090,000 |
Valor atual líquido dos activos | 40,612,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 126,452,500 |
Média de contas a pagar | 86,708,500 |
Inventário médio | 235,295,000 |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 69 |
Dias de estoque em mãos | 190 |
ROIC | 4.97% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.68, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.68, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.68 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.68 |
Rácio preço/vendas | 0.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.43 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.26 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.18 |
Preço justo valor | 0.68 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.43 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 4.43 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.64 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.79 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.28 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.86 |
Rendimento dos ganhos | 10.65% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.13% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Emak S.p.A. (EM.MI) na MIL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.920 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Emak S.p.A.?
O símbolo de registo das acções da Emak S.p.A. é EM.MI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Emak S.p.A. é 1998-07-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.162 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 189217485.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.258 atual é 0.258 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2362.