Em termos simples, a FalconStor Software, Inc. tem 7.122 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.858% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.122%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.084%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.078%, é um testemunho da capacidade da FalconStor Software, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da FalconStor Software, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.897%. Além disso, a proficiência da FalconStor Software, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.228%.
Preços das acções
Os preços das acções da FalconStor Software, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.45, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.17. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da FalconStor Software, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FALC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 113.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (97.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.33%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
113.95%
Rácio de liquidez
97.80%
Rácio de liquidez
53.33%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FALC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 7.53%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 92.47%, e o EBT por EBIT, 74.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.12%
Taxa efectiva de imposto
7.53%
Lucro Líquido por EBT
92.47%
EBT por EBIT
74.50%
EBIT por receita
12.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 407.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
98
Ciclo operacional
89.47
Dias de contas a pagar pendentes
116
Ciclo de conversão de caixa
-26
Giro de contas a receber
4.08
Giro de contas a pagar
3.15
Rotatividade de activos fixos
75.43
Rotatividade de activos
0.92
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.21, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.21, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.48, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.21
Fluxo de caixa livre por ação
0.21
Caixa por ação
0.48
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.99
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.65
Rácio de cobertura de curto prazo
9.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
185.09
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
185.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.49%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 79.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
18.49%
Rácio dívida/capital próprio
4.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
79.15%
Dívida total em relação à capitalização
80.31%
Cobertura de juros
4.00
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
22.05
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.51, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.63
Lucro líquido por ação
0.14
Valor contabilístico por ação
0.08
Valor contabilístico tangível por ação
-0.51
Capital próprio por ação
0.08
Juros da dívida por ação
0.37
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.26%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 213.00%, e o crescimento do rendimento operacional, 213.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 154.39%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 156.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
15.38%
Crescimento do lucro bruto
17.26%
Crescimento do EBIT
213.00%
Crescimento do lucro operacional
213.00%
Crescimento do lucro líquido
154.39%
Crescimento do EPS
156.00%
Crescimento do EPS Diluído
156.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
225.64%
Crescimento do fluxo de caixa livre
221.11%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-98.70%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-91.49%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-34.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.89%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
113.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
77.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
114.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-24.90%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-99.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
104.17%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
128.52%
Crescimento das contas a receber
15.54%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
24.05%
Crescimento do valor contabilístico por ação
218.96%
Crescimento da dívida
-0.26%
Crescimento das despesas de I&D
-5.48%
Crescimento dos gastos com SGA
-14.92%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,505,604.3, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.22, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 20.88%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
8,505,604.3
Qualidade do rendimento
1.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.22
Pesquisa e desenvolvimento para receita
20.88%
Intangíveis para o total de activos
33.12%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.54%
Capex para receita
-0.07%
Capex para Depreciação
-40.54%
Compensação baseada em ações para receita
0.09%
Número de Graham
0.50
Retorno dos activos tangíveis
11.59%
Graham Líquido Líquido
-0.91
Capital de giro
891,793
Valor dos activos tangíveis
-3,605,938
Valor atual líquido dos activos
-4,759,925
Capital Investido
4
Média das contas a receber
2,651,876
Média de contas a pagar
455,177.5
Inventário médio
3,872
Dias de vendas pendentes
89
Dias de contas a pagar pendentes
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 27.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 27.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
27.99
Rácio preço/valor contabilístico
27.99
Rácio preço/vendas
1.38
Rácio preço-fluxo de caixa
10.63
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
10.97
Preço justo valor
27.99
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
10.69
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
16.68
Valor da empresa em relação às vendas
0.73
Valor da empresa sobre o EBITDA
5.91
EV para o fluxo de caixa operacional
5.65
Rendimento dos ganhos
10.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
15.70%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
