Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited
Símbolo: FPH.AX
ASX
23.66
AUDPreço de mercado atual
61.8116
Rácio P/E
3.7087
Rácio PEG
13.82B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.60%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FPH.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 254.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (105.89%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 254.25% |
Rácio de liquidez | 105.89% |
Rácio de liquidez | 24.58% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FPH.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.14%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.86%, e o EBT por EBIT, 94.80%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 20.73% |
Taxa efectiva de imposto | 26.14% |
Lucro Líquido por EBT | 73.86% |
EBT por EBIT | 94.80% |
EBIT por receita | 21.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.54, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 106 |
Dias de inventário pendentes | 192 |
Ciclo operacional | 241.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 113 |
Ciclo de conversão de caixa | 128 |
Giro de contas a receber | 7.34 |
Giro de contas a pagar | 3.22 |
Giro de Estoque | 1.90 |
Rotatividade de activos fixos | 1.21 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.11, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.56 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.05 |
Caixa por ação | 0.11 |
Rácio de pagamento | 0.56 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 66.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.77 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.78%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.85%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 26.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.78% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.17 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.85% |
Cobertura de juros | 26.34 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.36 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.57 |
Lucro líquido por ação | 0.43 |
Valor contabilístico por ação | 2.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.70 |
Capital próprio por ação | 2.84 |
Juros da dívida por ação | 0.17 |
Capex por ação | -0.34 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -17.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -29.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -29.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -28.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -28.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.70% |
Crescimento do lucro bruto | -17.11% |
Crescimento do EBIT | -29.60% |
Crescimento do lucro operacional | -29.60% |
Crescimento do lucro líquido | -28.10% |
Crescimento do EPS | -28.57% |
Crescimento do EPS Diluído | -27.78% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.23% |
Crescimento dos dividendos por ação | 23.77% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -84.65% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -116.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 201.68% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 68.24% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 52.09% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 28.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -62.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 355.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 95.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 78.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 320.45% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 117.96% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 82.61% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 194.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 116.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 94.83% |
Crescimento das contas a receber | -21.62% |
Crescimento do inventário | 32.63% |
Crescimento dos activos | 1.54% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.19% |
Crescimento da dívida | -11.91% |
Crescimento das despesas de I&D | 12.66% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,418,527,094.032, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, -0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.97%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.88%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -88.71%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,418,527,094.032 |
Qualidade do rendimento | 0.95 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | -0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.97% |
Intangíveis para o total de activos | 3.88% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -88.71% |
Capex para receita | -13.30% |
Capex para Depreciação | -213.43% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.57% |
Número de Graham | 5.26 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.62% |
Graham Líquido Líquido | 0.07 |
Capital de giro | 453,386,807 |
Valor dos activos tangíveis | 1,561,020,883 |
Valor atual líquido dos activos | 302,413,867 |
Média das contas a receber | 203,577,084.5 |
Média de contas a pagar | 45,040,078 |
Inventário médio | 337,408,707.5 |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Dias de estoque em mãos | 208 |
ROIC | 13.98% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 9.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 518.30, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 41.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.25 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.25 |
Rácio preço/vendas | 9.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 41.18 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.71 |
Múltiplo do valor da empresa | 33.65 |
Preço justo valor | 9.25 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 41.18 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 518.30 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 9.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 10.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 37.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 69.16 |
Rendimento dos ganhos | 1.63% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.16% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 61.812 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited?
O símbolo de registo das acções da Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited é FPH.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited é 2001-11-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 23.660 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13816588240.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.709 atual é 3.709 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6391.