Gran Tierra Energy Inc.
Símbolo: GTE
AMEX
7.14
USDPreço de mercado atual
87.5694
Rácio P/E
0.4237
Rácio PEG
230.24M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.50%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GTE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 64.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (53.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (49.57%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 64.77% |
Rácio de liquidez | 53.75% |
Rácio de liquidez | 49.57% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GTE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 96.67%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 3.33%, e o EBT por EBIT, 89.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.42% |
Taxa efectiva de imposto | 96.67% |
Lucro Líquido por EBT | 3.33% |
EBT por EBIT | 89.86% |
EBIT por receita | 17.16% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de inventário pendentes | 29 |
Ciclo operacional | 35.15 |
Dias de contas a pagar pendentes | 216 |
Ciclo de conversão de caixa | -181 |
Giro de contas a receber | 60.42 |
Giro de contas a pagar | 1.69 |
Giro de Estoque | 12.54 |
Rotatividade de activos fixos | 0.56 |
Rotatividade de activos | 0.46 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.53, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.14, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.02, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.37, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.53 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.14 |
Caixa por ação | 4.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.38 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.01 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.18 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.18 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 61.38%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 44.42% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.80% |
Dívida total em relação à capitalização | 61.38% |
Cobertura de juros | 2.07 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.38 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.84, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 19.03 |
Lucro líquido por ação | -0.19 |
Valor contabilístico por ação | 11.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.84 |
Capital próprio por ação | 11.84 |
Juros da dívida por ação | 18.08 |
Capex por ação | -6.54 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.46%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -58.58%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -45.09%, e o crescimento do rendimento operacional, -45.09%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -104.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -104.99%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -10.46% |
Crescimento do lucro bruto | -58.58% |
Crescimento do EBIT | -45.09% |
Crescimento do lucro operacional | -45.09% |
Crescimento do lucro líquido | -104.52% |
Crescimento do EPS | -104.99% |
Crescimento do EPS Diluído | -105.05% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -8.16% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -9.36% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -46.69% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -95.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -25.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 32.51% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 193.64% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -63.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 2.26% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 208.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -104.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -107.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 99.11% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -76.58% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -50.88% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 69.09% |
Crescimento das contas a receber | 14.86% |
Crescimento do inventário | 2442.82% |
Crescimento dos activos | -0.70% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.37% |
Crescimento da dívida | -5.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | 11.94% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 681,810,829.92, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -36.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -4.51%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -96.00%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 681,810,829.92 |
Qualidade do rendimento | -36.26 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | -4.51% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -96.00% |
Capex para receita | -34.36% |
Capex para Depreciação | -101.53% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.90% |
Número de Graham | 7.07 |
Retorno dos activos tangíveis | -0.45% |
Graham Líquido Líquido | -25.22 |
Capital de giro | -147,790,000 |
Valor dos activos tangíveis | 456,233,000 |
Valor atual líquido dos activos | -817,431,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 11,559,500 |
Média de contas a pagar | 118,486,000 |
Inventário médio | 15,090,500 |
Dias de vendas pendentes | 7 |
Dias de contas a pagar pendentes | 107 |
Dias de estoque em mãos | 25 |
ROIC | -1.08% |
ROE | -0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.22, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.74 |
Rácio preço/vendas | 0.44 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.22 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.42 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.53 |
Preço justo valor | 0.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.22 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.90 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.48 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.07 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 1.75 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.99 |
Rendimento dos ganhos | -3.33% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.83% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gran Tierra Energy Inc. (GTE) na AMEX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 87.569 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gran Tierra Energy Inc.?
O símbolo de registo das acções da Gran Tierra Energy Inc. é GTE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gran Tierra Energy Inc. é 2005-12-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 7.140 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 230240003.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.424 atual é 0.424 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 351.