Genetic Technologies Limited
Símbolo: GTG.AX
ASX
0.125
AUDPreço de mercado atual
-0.8258
Rácio P/E
-0.1243
Rácio PEG
16.53M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Genetic Technologies Limited (GTG-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
-0.38%
Margem de lucro operacional
-1.20%
Margem de lucro líquido
-1.44%
Retorno sobre os activos
-2.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-2.02%
Rendimento do capital empregue
-3.00%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GTG.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 167.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (141.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (108.98%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 167.04% |
Rácio de liquidez | 141.58% |
Rácio de liquidez | 108.98% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GTG.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -144.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.86%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.14%, e o EBT por EBIT, 121.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -119.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -144.95% |
Taxa efectiva de imposto | 0.86% |
Lucro Líquido por EBT | 99.14% |
EBT por EBIT | 121.08% |
EBIT por receita | -119.71% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1133.61% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 142 |
Dias de inventário pendentes | 8 |
Ciclo operacional | 40.52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Giro de contas a receber | 11.34 |
Giro de contas a pagar | 9.08 |
Giro de Estoque | 43.85 |
Rotatividade de activos fixos | 29.46 |
Rotatividade de activos | 1.49 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.06, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.03, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.53, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.06 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.06 |
Caixa por ação | 0.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.53 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.01 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -17.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -22.54 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -163.91 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -163.91 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.52%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.72%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -357.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4.52% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.08 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.72% |
Dívida total em relação à capitalização | 7.36% |
Cobertura de juros | -357.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -17.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.76 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.07, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.10 |
Lucro líquido por ação | -0.12 |
Valor contabilístico por ação | 0.11 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.07 |
Capital próprio por ação | 0.11 |
Juros da dívida por ação | 0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5536.33%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2792.02%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 39.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5536.33% |
Crescimento do lucro bruto | 2792.02% |
Crescimento do EBIT | 39.25% |
Crescimento do lucro operacional | 39.25% |
Crescimento do lucro líquido | 1.07% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 7.91% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 7.91% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 0.06% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 7.63% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -88.96% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 848.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 7533.09% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 95.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 69.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 69.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 95.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 65.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 70.17% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -84.01% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -7.90% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 165.16% |
Crescimento das contas a receber | 125.37% |
Crescimento do inventário | 417.57% |
Crescimento dos activos | -9.45% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -29.29% |
Crescimento da dívida | 219.81% |
Crescimento das despesas de I&D | -77.31% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,026,836.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 12.38%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 0.18%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 18,026,836.5 |
Qualidade do rendimento | 0.83 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 12.38% |
Intangíveis para o total de activos | 24.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 0.18% |
Capex para receita | -0.17% |
Capex para Depreciação | -2.59% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.45% |
Número de Graham | 0.54 |
Retorno dos activos tangíveis | -104.74% |
Graham Líquido Líquido | 0.04 |
Capital de giro | 7,185,750 |
Valor dos activos tangíveis | 7,525,211 |
Valor atual líquido dos activos | 6,804,134 |
Média das contas a receber | 1,306,570.5 |
Média de contas a pagar | 995,904 |
Inventário médio | 362,021.5 |
Dias de vendas pendentes | 7 |
Dias de contas a pagar pendentes | 71 |
Dias de estoque em mãos | 27 |
ROIC | -90.25% |
ROE | -1.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.12 |
Rácio preço/vendas | 1.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -2.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.45 |
Preço justo valor | 3.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -2.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.54 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.27 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.74 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -1.80 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -1.85 |
Rendimento dos ganhos | -46.36% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -38.43% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Genetic Technologies Limited (GTG.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -0.826 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Genetic Technologies Limited?
O símbolo de registo das acções da Genetic Technologies Limited é GTG.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Genetic Technologies Limited é 1988-01-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.125 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16527125.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.124 atual é -0.124 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 60.