Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Christopher A. Simon
Empregados a tempo inteiro:3034
Cidade:Boston
Endereço:125 Summer Street
IPO:1991-05-10
CIK:0000313143
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Haemonetics Corporation tem 50.786 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.529% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.134%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.100%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.058%, é um testemunho da capacidade da Haemonetics Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Haemonetics Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.144%. Além disso, a proficiência da Haemonetics Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.088%.
Preços das acções
Os preços das acções da Haemonetics Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $93.86, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $91.48. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Haemonetics Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HAE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 292.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (155.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (74.11%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
292.25%
Rácio de liquidez
155.39%
Rácio de liquidez
74.11%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HAE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.42%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.58%, e o EBT por EBIT, 94.64%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.68%
Taxa efectiva de imposto
21.42%
Lucro Líquido por EBT
78.58%
EBT por EBIT
94.64%
EBIT por receita
13.40%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 600.24% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
155
Dias de inventário pendentes
185
Ciclo operacional
246.29
Dias de contas a pagar pendentes
35
Ciclo de conversão de caixa
212
Giro de contas a receber
6.00
Giro de contas a pagar
10.52
Giro de Estoque
1.97
Rotatividade de activos fixos
3.99
Rotatividade de activos
0.58
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.89, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.54, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.84, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.89
Fluxo de caixa livre por ação
2.54
Caixa por ação
3.84
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.65
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.23
Rácio de cobertura de curto prazo
14.36
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.88
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.88
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.00%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 18.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
39.56%
Rácio dívida/capital próprio
0.92
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
47.60%
Dívida total em relação à capitalização
48.00%
Cobertura de juros
18.67
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.23
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.33
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 23.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 16.11, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.50, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
23.01
Lucro líquido por ação
2.27
Valor contabilístico por ação
16.11
Valor contabilístico tangível por ação
1.50
Capital próprio por ação
16.11
Juros da dívida por ação
15.37
Capex por ação
-2.17
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 22.00%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.01%
Crescimento do lucro bruto
9.99%
Crescimento do EBIT
22.00%
Crescimento do lucro operacional
22.00%
Crescimento do lucro líquido
1.87%
Crescimento do EPS
2.20%
Crescimento do EPS Diluído
2.23%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.15%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-33.44%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-178.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
41.97%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
37.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
50.33%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
32.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
15.97%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
66.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
240.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
117.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
47.88%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
16.37%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
46.08%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
31.15%
Crescimento das contas a receber
15.31%
Crescimento do inventário
22.29%
Crescimento dos activos
13.48%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.53%
Crescimento da dívida
5.47%
Crescimento das despesas de I&D
8.59%
Crescimento dos gastos com SGA
14.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,683,713,250, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.32, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.29%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
4,683,713,250
Qualidade do rendimento
2.37
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.32
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.29%
Intangíveis para o total de activos
38.35%
Capex para fluxo de caixa operacional
-40.35%
Capex para receita
-9.43%
Capex para Depreciação
-118.10%
Compensação baseada em ações para receita
2.19%
Número de Graham
28.70
Retorno dos activos tangíveis
9.67%
Graham Líquido Líquido
-11.17
Capital de giro
517,906,000
Valor dos activos tangíveis
75,995,000
Valor atual líquido dos activos
-347,106,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
169,259,000
Média de contas a pagar
61,150,000
Inventário médio
276,203,000
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
42
Dias de estoque em mãos
171
ROIC
8.04%
ROE
0.14%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.98, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.98, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.83, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.98
Rácio preço/valor contabilístico
4.98
Rácio preço/vendas
3.70
Rácio preço-fluxo de caixa
23.83
Rácio preço-lucro/crescimento
0.22
Múltiplo do valor da empresa
15.59
Preço justo valor
4.98
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
23.83
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
36.53
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.14
Valor da empresa em relação às vendas
4.01
Valor da empresa sobre o EBITDA
18.78
EV para o fluxo de caixa operacional
17.15
Rendimento dos ganhos
2.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.88%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
