Helia Group Limited
Símbolo: HLI.AX
ASX
3.955
AUDPreço de mercado atual
4.1547
Rácio P/E
0.1899
Rácio PEG
1.15B
Capitalização da MRK
- 0.12%
Rendimento DIV
Helia Group Limited (HLI-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
1.00%
Margem de lucro operacional
0.89%
Margem de lucro líquido
0.51%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.24%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HLI.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 25.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (18.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.51%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 25.27% |
Rácio de liquidez | 18.94% |
Rácio de liquidez | 13.51% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HLI.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 74.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.97%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.80%, e o EBT por EBIT, 83.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 88.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 74.27% |
Taxa efectiva de imposto | 29.97% |
Lucro Líquido por EBT | 68.80% |
EBT por EBIT | 83.53% |
EBIT por receita | 88.91% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 19 |
Giro de contas a receber | 23.43 |
Rotatividade de activos fixos | 50.03 |
Rotatividade de activos | 0.17 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.06, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.18, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.06 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.06 |
Caixa por ação | 0.18 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.01 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -12.67 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -74.20 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.13 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.13 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.95%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 27.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 5.95% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.17 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.22% |
Dívida total em relação à capitalização | 14.31% |
Cobertura de juros | 27.22 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.81 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.66, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.49, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.66 |
Lucro líquido por ação | 0.85 |
Valor contabilístico por ação | 3.53 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.49 |
Capital próprio por ação | 3.53 |
Juros da dívida por ação | 0.64 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 56.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 56.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -101.76%, e o crescimento do rendimento operacional, -101.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 47.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 73.47%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 56.87% |
Crescimento do lucro bruto | 56.87% |
Crescimento do EBIT | -101.76% |
Crescimento do lucro operacional | -101.76% |
Crescimento do lucro líquido | 47.27% |
Crescimento do EPS | 73.47% |
Crescimento do EPS Diluído | 73.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -15.15% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -15.15% |
Crescimento dos dividendos por ação | 133.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -123.69% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -124.20% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 112.51% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 70.15% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -125.20% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -107.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 415.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 424.86% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.83% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 4.48% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 185.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 666.66% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | 100.00% |
Crescimento dos activos | -9.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -5.35% |
Crescimento da dívida | 3.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,548,248,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.33%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,548,248,000 |
Qualidade do rendimento | -0.07 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | -0.12 |
Intangíveis para o total de activos | 0.33% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 1.35% |
Capex para receita | -0.05% |
Capex para Depreciação | -6.06% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.64% |
Número de Graham | 8.21 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.62% |
Graham Líquido Líquido | -6.26 |
Capital de giro | -315,677,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,130,776,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,955,132,000 |
Média das contas a receber | 15,665,500 |
Média de contas a pagar | 4,288,000 |
Inventário médio | -56,110,500 |
Dias de vendas pendentes | 16 |
ROIC | -0.26% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -59.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -63.38, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.00 |
Rácio preço/vendas | 2.01 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -63.38 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.19 |
Múltiplo do valor da empresa | -11.22 |
Preço justo valor | 1.00 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -63.38 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -59.07 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.23 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.88 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -1751.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -85.87 |
Rendimento dos ganhos | 19.54% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.30% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Helia Group Limited (HLI.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.155 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Helia Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Helia Group Limited é HLI.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Helia Group Limited é 2014-05-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.955 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1153756555.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.190 atual é 0.190 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 233.