Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.837% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.520%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.621%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.063%, é um testemunho da capacidade da Assured Guaranty Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Assured Guaranty Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.140%. Além disso, a proficiência da Assured Guaranty Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.053%.
Preços das acções
Os preços das acções da Assured Guaranty Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $77.99, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $76.09. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Assured Guaranty Ltd..
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AGO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 52.35% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -13.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 118.55%, e o EBT por EBIT, 100.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 52.02%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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cards.value
Margem de lucro antes de impostos
52.35%
Taxa efectiva de imposto
-13.14%
Lucro Líquido por EBT
118.55%
EBT por EBIT
100.62%
EBIT por receita
52.02%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.29, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 106.57, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.09 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.29
Fluxo de caixa livre por ação
1.29
Caixa por ação
106.57
Rácio de pagamento
0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.04
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.10
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.93%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 23.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 6.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
13.93%
Rácio dívida/capital próprio
0.30
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
23.14%
Dívida total em relação à capitalização
23.14%
Cobertura de juros
6.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.16
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 17.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.65, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 97.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 185.60, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
17.38
Lucro líquido por ação
12.65
Valor contabilístico por ação
97.83
Valor contabilístico tangível por ação
185.60
Capital próprio por ação
97.83
Juros da dívida por ação
30.82
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 48.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 54.35%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 218.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 218.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 495.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 540.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
48.39%
Crescimento do lucro bruto
54.35%
Crescimento do EBIT
218.23%
Crescimento do lucro operacional
218.23%
Crescimento do lucro líquido
495.97%
Crescimento do EPS
540.31%
Crescimento do EPS Diluído
540.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-7.15%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-6.73%
Crescimento dos dividendos por ação
12.75%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
118.60%
Crescimento do fluxo de caixa livre
118.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
156.98%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
93.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
37.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
503.68%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
87.95%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
179.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
192.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
167.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
198.87%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
256.88%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
64.16%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
25.91%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
185.44%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
77.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
42.16%
Crescimento das contas a receber
13.57%
Crescimento do inventário
-100.89%
Crescimento dos activos
-25.55%
Crescimento do valor contabilístico por ação
21.51%
Crescimento da dívida
1.13%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.71%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,967,072,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
5,967,072,000
Qualidade do rendimento
0.61
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.25
Intangíveis para o total de activos
0.05%
Compensação baseada em ações para receita
3.55%
Número de Graham
166.89
Retorno dos activos tangíveis
5.90%
Graham Líquido Líquido
81.50
Capital de giro
7,487,000,000
Valor dos activos tangíveis
10,839,000,000
Valor atual líquido dos activos
6,178,000,000
Média das contas a receber
1,660,500,000
Média de contas a pagar
500,000
Inventário médio
-4,397,500,000
Dias de vendas pendentes
635
Dias de estoque em mãos
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.59, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 59.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 62.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.83
Rácio preço/valor contabilístico
0.83
Rácio preço/vendas
3.59
Rácio preço-fluxo de caixa
62.13
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
3.16
Preço justo valor
0.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
62.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
59.23
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.76
Valor da empresa em relação às vendas
5.88
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.24
EV para o fluxo de caixa operacional
12.94
Rendimento dos ganhos
16.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
10.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
