Tiptree Inc.
Símbolo: TIPT
NASDAQ
17.18
USDPreço de mercado atual
20.5246
Rácio P/E
0.2309
Rácio PEG
631.97M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Tiptree Inc. (TIPT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.56%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TIPT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 103.73% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (171.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (43.61%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 103.73% |
Rácio de liquidez | 171.47% |
Rácio de liquidez | 43.61% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TIPT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 49.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 29.43%, e o EBT por EBIT, 33.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.95% |
Taxa efectiva de imposto | 49.58% |
Lucro Líquido por EBT | 29.43% |
EBT por EBIT | 33.82% |
EBIT por receita | 17.58% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 171 |
Dias de inventário pendentes | -934 |
Ciclo operacional | -594.51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 263 |
Ciclo de conversão de caixa | -857 |
Giro de contas a receber | 1.08 |
Giro de contas a pagar | 1.39 |
Giro de Estoque | -0.39 |
Rotatividade de activos fixos | 29.78 |
Rotatividade de activos | 0.52 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.48, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 20.03, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.48 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.21 |
Caixa por ação | 20.03 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.46 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.80 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.91%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 10.47 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.91% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.50 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 50.83% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.01% |
Cobertura de juros | 10.47 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 7.94 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.38, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 44.53 |
Lucro líquido por ação | 0.38 |
Valor contabilístico por ação | 11.36 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.75 |
Capital próprio por ação | 11.36 |
Juros da dívida por ação | 17.97 |
Capex por ação | -0.38 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -64.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -152.03%, e o crescimento do rendimento operacional, -152.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 291.77%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 280.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 16.91% |
Crescimento do lucro bruto | -64.67% |
Crescimento do EBIT | -152.03% |
Crescimento do lucro operacional | -152.03% |
Crescimento do lucro líquido | 291.77% |
Crescimento do EPS | 280.00% |
Crescimento do EPS Diluído | 270.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.27% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 5.88% |
Crescimento dos dividendos por ação | 71.01% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -84.57% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -87.31% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 366.17% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 147.04% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 86.10% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 208.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 17.11% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -52.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 142.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -44.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 151.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -3.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1.89% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 8.01% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 945.18% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 171.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 127.64% |
Crescimento das contas a receber | -2.30% |
Crescimento do inventário | -26.55% |
Crescimento dos activos | -18.68% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.59% |
Crescimento da dívida | 48.44% |
Crescimento dos gastos com SGA | 43.07% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 678,139,147.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 5.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.64%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 678,139,147.84 |
Qualidade do rendimento | 5.16 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.16 |
Intangíveis para o total de activos | 11.13% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.64% |
Capex para receita | -0.86% |
Capex para Depreciação | -59.79% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.51% |
Número de Graham | 9.86 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.48% |
Graham Líquido Líquido | -59.82 |
Capital de giro | 44,298,000 |
Valor dos activos tangíveis | 210,817,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,283,405,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 1,659,085,000 |
Média de contas a pagar | 442,713,500 |
Inventário médio | -2,605,721,000 |
Dias de vendas pendentes | 366 |
Dias de contas a pagar pendentes | 176 |
Dias de estoque em mãos | -882 |
ROIC | -1.20% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.93, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/vendas | 0.36 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.93 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.23 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.40 |
Preço justo valor | 1.49 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.93 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.78 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.41 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -253.04 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.49 |
Rendimento dos ganhos | 2.01% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tiptree Inc. (TIPT) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.525 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tiptree Inc.?
O símbolo de registo das acções da Tiptree Inc. é TIPT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tiptree Inc. é 2010-10-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 631971454.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.231 atual é 0.231 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1504.