MGIC Investment Corporation
Símbolo: MTG
NYSE
21.18
USDPreço de mercado atual
7.8161
Rácio P/E
-0.1101
Rácio PEG
5.65B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
MGIC Investment Corporation (MTG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.82%
Margem de lucro operacional
0.80%
Margem de lucro líquido
0.63%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MTG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 87.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (1255.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (87.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 87.37% |
Rácio de liquidez | 1255.81% |
Rácio de liquidez | 87.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MTG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 79.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.06%, e o EBT por EBIT, 99.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 80.26%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 79.49% |
Taxa efectiva de imposto | 20.94% |
Lucro Líquido por EBT | 79.06% |
EBT por EBIT | 99.05% |
EBIT por receita | 80.26% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 13 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1216.75% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 1256 |
Dias de inventário pendentes | -11949 |
Ciclo operacional | -11919.14 |
Ciclo de conversão de caixa | -11919 |
Giro de contas a receber | 12.17 |
Giro de Estoque | -0.03 |
Rotatividade de activos fixos | 30.99 |
Rotatividade de activos | 0.18 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.55, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 22.58, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.17 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.59, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.55 |
Caixa por ação | 22.58 |
Rácio de pagamento | 0.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.59 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 422.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.41 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 25.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 11.20% |
Dívida total em relação à capitalização | 11.20% |
Cobertura de juros | 25.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.28 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 17.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.07 |
Lucro líquido por ação | 2.51 |
Valor contabilístico por ação | 17.88 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.83 |
Capital próprio por ação | 17.88 |
Juros da dívida por ação | 2.40 |
Capex por ação | -0.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -0.75%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -20.72%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -17.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -11.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.51% |
Crescimento do lucro bruto | -0.75% |
Crescimento do EBIT | -20.72% |
Crescimento do lucro operacional | -20.72% |
Crescimento do lucro líquido | -17.61% |
Crescimento do EPS | -11.31% |
Crescimento do EPS Diluído | -10.75% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -7.27% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -7.74% |
Crescimento dos dividendos por ação | 19.52% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 9.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 9.93% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 32.35% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 36.21% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.47% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 187.40% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 73.52% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 16.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1803.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 40.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 91.57% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 711.31% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 87.65% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 29.38% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 79.62% |
Crescimento das contas a receber | 260.12% |
Crescimento do inventário | -514.76% |
Crescimento dos activos | 4.69% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.81% |
Crescimento da dívida | -2.96% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.96% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,743,292,450, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.00, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.22%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.28%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,743,292,450 |
Qualidade do rendimento | 1.00 |
Intangíveis para o total de activos | 0.22% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.28% |
Capex para receita | -0.17% |
Capex para Depreciação | -5.67% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.74% |
Número de Graham | 31.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.98% |
Graham Líquido Líquido | 5.79 |
Capital de giro | -101,433,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,057,426,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,062,417,000 |
Média das contas a receber | 64,968,500 |
Inventário médio | -3,597,566,500 |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de estoque em mãos | -9994 |
ROIC | 12.47% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.12 |
Rácio preço/vendas | 4.84 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.28 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.79 |
Preço justo valor | 1.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.19 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.97 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.37 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.06 |
Rendimento dos ganhos | 13.03% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 13.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MGIC Investment Corporation (MTG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.816 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MGIC Investment Corporation?
O símbolo de registo das acções da MGIC Investment Corporation é MTG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MGIC Investment Corporation é 1991-08-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 21.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5646312660.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.110 atual é -0.110 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 627.