AMERISAFE, Inc.
Símbolo: AMSF
NASDAQ
47.43
USDPreço de mercado atual
14.7010
Rácio P/E
0.5040
Rácio PEG
907.57M
Capitalização da MRK
- 0.10%
Rendimento DIV
AMERISAFE, Inc. (AMSF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.86%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.19%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AMSF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 56.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (80.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.15%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 56.81% |
Rácio de liquidez | 80.30% |
Rácio de liquidez | 6.15% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AMSF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 24.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.45%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.55%, e o EBT por EBIT, 100.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 24.79% |
Taxa efectiva de imposto | 19.45% |
Lucro Líquido por EBT | 80.55% |
EBT por EBIT | 100.00% |
EBIT por receita | 24.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 80 |
Dias de inventário pendentes | -4011 |
Ciclo operacional | -3680.76 |
Ciclo de conversão de caixa | -3681 |
Giro de contas a receber | 1.10 |
Giro de Estoque | -0.09 |
Rotatividade de activos fixos | 45.65 |
Rotatividade de activos | 0.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.18, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.25 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.18 |
Caixa por ação | 8.17 |
Rácio de pagamento | 1.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.95 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 18.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.25 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 15.27, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -22.00, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.03 |
Lucro líquido por ação | 3.24 |
Valor contabilístico por ação | 15.27 |
Valor contabilístico tangível por ação | -22.00 |
Capital próprio por ação | 15.27 |
Capex por ação | -0.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.71%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.39%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 11.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.15% |
Crescimento do lucro bruto | 25.71% |
Crescimento do EBIT | 14.39% |
Crescimento do lucro operacional | 14.39% |
Crescimento do lucro líquido | 11.70% |
Crescimento do EPS | 12.11% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.15% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.44% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.50% |
Crescimento dos dividendos por ação | -6.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.85% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 12.20% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -17.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -18.50% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -8.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -77.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -69.54% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -52.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 36.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -13.02% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -27.76% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -32.68% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -28.41% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -32.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1414.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 10.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.87% |
Crescimento das contas a receber | 10.30% |
Crescimento do inventário | -497.97% |
Crescimento dos activos | -3.16% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -7.46% |
Crescimento da dívida | -20.54% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.20% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 857,378,962.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 67.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 857,378,962.4 |
Qualidade do rendimento | 0.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Intangíveis para o total de activos | 67.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.85% |
Capex para receita | -0.18% |
Capex para Depreciação | -38.75% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.51% |
Número de Graham | 33.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.75% |
Graham Líquido Líquido | -20.42 |
Capital de giro | 84,594,000 |
Valor dos activos tangíveis | -421,318,000 |
Valor atual líquido dos activos | -187,018,000 |
Média das contas a receber | 260,134,500 |
Média de contas a pagar | 19,029,000 |
Inventário médio | -101,677,500 |
Dias de vendas pendentes | 325 |
ROIC | 21.24% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 40.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 37.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.01 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.01 |
Rácio preço/vendas | 2.94 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 37.98 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.65 |
Preço justo valor | 3.01 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 37.98 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 40.13 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.79 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 28.73 |
Rendimento dos ganhos | 6.93% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.27% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da AMERISAFE, Inc. (AMSF) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.701 em 2024.
Qual é o símbolo da ação AMERISAFE, Inc.?
O símbolo de registo das acções da AMERISAFE, Inc. é AMSF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da AMERISAFE, Inc. é 2005-11-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 47.430 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 907573050.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.504 atual é 0.504 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 350.