Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.860% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.248%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.200%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.055%, é um testemunho da capacidade da AMERISAFE, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da AMERISAFE, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.194%. Além disso, a proficiência da AMERISAFE, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.134%.
Preços das acções
Os preços das acções da AMERISAFE, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $46.87, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $45.51. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da AMERISAFE, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AMSF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 56.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (80.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.15%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
56.81%
Rácio de liquidez
80.30%
Rácio de liquidez
6.15%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AMSF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 24.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.45%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.55%, e o EBT por EBIT, 100.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
24.79%
Taxa efectiva de imposto
19.45%
Lucro Líquido por EBT
80.55%
EBT por EBIT
100.00%
EBIT por receita
24.79%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
80
Dias de inventário pendentes
-4011
Ciclo operacional
-3680.76
Ciclo de conversão de caixa
-3681
Giro de contas a receber
1.10
Giro de Estoque
-0.09
Rotatividade de activos fixos
45.65
Rotatividade de activos
0.28
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.25, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.17, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.25
Fluxo de caixa livre por ação
1.18
Caixa por ação
8.17
Rácio de pagamento
1.52
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura das despesas de capital
18.85
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.25
Rácio de pagamento de dividendos
0.10
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 15.27, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -22.00, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
16.03
Lucro líquido por ação
3.24
Valor contabilístico por ação
15.27
Valor contabilístico tangível por ação
-22.00
Capital próprio por ação
15.27
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 25.71%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 14.39%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 11.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
4.15%
Crescimento do lucro bruto
25.71%
Crescimento do EBIT
14.39%
Crescimento do lucro operacional
14.39%
Crescimento do lucro líquido
11.70%
Crescimento do EPS
12.11%
Crescimento do EPS Diluído
12.15%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.44%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.50%
Crescimento dos dividendos por ação
-6.68%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
5.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.20%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-17.36%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-18.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-8.94%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-77.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-69.54%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-52.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
36.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-13.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-27.76%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-32.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-28.41%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-32.87%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1414.82%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
10.78%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
5.87%
Crescimento das contas a receber
10.30%
Crescimento do inventário
-497.97%
Crescimento dos activos
-3.16%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7.46%
Crescimento da dívida
-20.54%
Crescimento dos gastos com SGA
3.20%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 857,378,962.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 67.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
857,378,962.4
Qualidade do rendimento
0.48
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Intangíveis para o total de activos
67.92%
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.85%
Capex para receita
-0.18%
Capex para Depreciação
-38.75%
Compensação baseada em ações para receita
0.51%
Número de Graham
33.38
Retorno dos activos tangíveis
15.75%
Graham Líquido Líquido
-20.42
Capital de giro
84,594,000
Valor dos activos tangíveis
-421,318,000
Valor atual líquido dos activos
-187,018,000
Média das contas a receber
260,134,500
Média de contas a pagar
19,029,000
Inventário médio
-101,677,500
Dias de vendas pendentes
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 40.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 37.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.01
Rácio preço/valor contabilístico
3.01
Rácio preço/vendas
2.94
Rácio preço-fluxo de caixa
37.98
Rácio preço-lucro/crescimento
0.50
Múltiplo do valor da empresa
16.65
Preço justo valor
3.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
37.98
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
40.13
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.06
Valor da empresa em relação às vendas
2.79
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.88
EV para o fluxo de caixa operacional
28.73
Rendimento dos ganhos
6.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.27%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
