Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Eiichiro Ikeda
Empregados a tempo inteiro:36571
Cidade:Tokyo
Endereço:Nittochi Nishishinjuku Building
IPO:2007-08-07
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.863% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.283%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.216%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.152%, é um testemunho da capacidade da HOYA Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da HOYA Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.194%. Além disso, a proficiência da HOYA Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.233%.
Preços das acções
Os preços das acções da HOYA Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $117.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $115.97. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da HOYA Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HOCPY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 483.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (390.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (282.02%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
483.87%
Rácio de liquidez
390.34%
Rácio de liquidez
282.02%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HOCPY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.14% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.27%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.65%, e o EBT por EBIT, 99.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
28.14%
Taxa efectiva de imposto
23.27%
Lucro Líquido por EBT
76.65%
EBT por EBIT
99.43%
EBIT por receita
28.30%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 505.94% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
390
Dias de inventário pendentes
398
Ciclo operacional
470.57
Dias de contas a pagar pendentes
230
Ciclo de conversão de caixa
240
Giro de contas a receber
5.06
Giro de contas a pagar
1.59
Giro de Estoque
0.92
Rotatividade de activos fixos
4.18
Rotatividade de activos
0.71
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 584.12, e o fluxo de caixa livre por ação, 484.11, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1341.09, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
584.12
Fluxo de caixa livre por ação
484.11
Caixa por ação
1341.09
Rácio de pagamento
0.23
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.83
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
7.89
Rácio de cobertura de curto prazo
24.63
Rácio de cobertura das despesas de capital
5.84
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.77
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.96%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.86%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 110.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
2.36%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.96%
Dívida total em relação à capitalização
2.86%
Cobertura de juros
110.02
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
7.89
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.25
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.07%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.43%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 26.01%, e o crescimento do rendimento operacional, 26.01%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 34.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 32.96%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
20.07%
Crescimento do lucro bruto
19.43%
Crescimento do EBIT
26.01%
Crescimento do lucro operacional
26.01%
Crescimento do lucro líquido
34.43%
Crescimento do EPS
32.96%
Crescimento do EPS Diluído
33.01%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.37%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.41%
Crescimento dos dividendos por ação
-0.17%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
25.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
33.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
90.39%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
29.40%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
20.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
150.08%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
46.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
33.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
177.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
77.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
51.90%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
99.90%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
59.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
32.94%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
38.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
19.43%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
0.22%
Crescimento das contas a receber
15.39%
Crescimento do inventário
18.19%
Crescimento dos activos
16.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
18.46%
Crescimento da dívida
4.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 37.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 31.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.27
Rácio preço/valor contabilístico
7.27
Rácio preço/vendas
8.25
Rácio preço-fluxo de caixa
31.28
Múltiplo do valor da empresa
24.54
Preço justo valor
7.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
31.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
37.74
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
