Hologic, Inc.
Símbolo: HOLX
NASDAQ
75.75
USDPreço de mercado atual
38.3037
Rácio P/E
-0.5958
Rácio PEG
17.68B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Hologic, Inc. (HOLX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.50%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HOLX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 396.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (296.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (228.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 396.89% |
Rácio de liquidez | 296.16% |
Rácio de liquidez | 228.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HOLX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.15% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.77%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 83.23%, e o EBT por EBIT, 97.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.15% |
Taxa efectiva de imposto | 16.77% |
Lucro Líquido por EBT | 83.23% |
EBT por EBIT | 97.41% |
EBIT por receita | 14.53% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 612.05% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 296 |
Dias de inventário pendentes | 121 |
Ciclo operacional | 180.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 143 |
Giro de contas a receber | 6.12 |
Giro de contas a pagar | 9.69 |
Giro de Estoque | 3.02 |
Rotatividade de activos fixos | 7.55 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.24, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.02 |
Caixa por ação | 9.24 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.86 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 27.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.12 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.12 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.53%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.53 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 34.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.53% |
Cobertura de juros | 5.04 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.85, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.33 |
Lucro líquido por ação | 1.85 |
Valor contabilístico por ação | 20.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.43 |
Capital próprio por ação | 20.33 |
Juros da dívida por ação | 11.87 |
Capex por ação | -0.61 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -30.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -59.25%, e o crescimento do rendimento operacional, -59.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -64.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -64.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -17.12% |
Crescimento do lucro bruto | -30.89% |
Crescimento do EBIT | -59.25% |
Crescimento do lucro operacional | -59.25% |
Crescimento do lucro líquido | -64.98% |
Crescimento do EPS | -64.29% |
Crescimento do EPS Diluído | -64.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.89% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -50.55% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -54.92% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 76.09% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.63% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 13.63% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 131.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 59.90% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 24.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 142.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 556.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -56.47% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 181.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 130.27% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 97.44% |
Crescimento das contas a receber | 1.30% |
Crescimento do inventário | -0.98% |
Crescimento dos activos | 0.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.87% |
Crescimento da dívida | -0.18% |
Crescimento das despesas de I&D | 3.85% |
Crescimento dos gastos com SGA | -4.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,221,676,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.30%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 45.63%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,221,676,800 |
Qualidade do rendimento | 2.31 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.30% |
Intangíveis para o total de activos | 45.63% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.29% |
Capex para receita | -3.73% |
Capex para Depreciação | -46.44% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.97% |
Número de Graham | 29.07 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.18% |
Graham Líquido Líquido | -2.45 |
Capital de giro | 2,977,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 847,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 62,100,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 621,600,000 |
Média de contas a pagar | 455,300,000 |
Inventário médio | 620,650,000 |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de contas a pagar pendentes | 133 |
Dias de estoque em mãos | 115 |
ROIC | 5.75% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.69 |
Rácio preço/vendas | 4.46 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.19 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.60 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.50 |
Preço justo valor | 3.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.19 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.41 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.27 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.31 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.38 |
Rendimento dos ganhos | 2.66% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.26% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hologic, Inc. (HOLX) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 38.304 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hologic, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Hologic, Inc. é HOLX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hologic, Inc. é 1990-03-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 75.750 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 17678307750.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.596 atual é -0.596 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6990.