Em termos simples, a KLA Corp tem 134.64 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.596% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.372%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.272%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.175%, é um testemunho da capacidade da KLA Corp em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da KLA Corp para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.867%. Além disso, a proficiência da KLA Corp na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.340%.
Preços das acções
Os preços das acções da KLA Corp têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $663, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $630. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da KLA Corp.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KLA.DE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 213.70% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (136.46%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
213.70%
Rácio de liquidez
136.46%
Rácio de liquidez
41.45%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KLA.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 31.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.59%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.41%, e o EBT por EBIT, 84.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 37.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
31.47%
Taxa efectiva de imposto
13.59%
Lucro Líquido por EBT
86.41%
EBT por EBIT
84.70%
EBIT por receita
37.15%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
136
Dias de inventário pendentes
283
Ciclo operacional
350.90
Dias de contas a pagar pendentes
33
Ciclo de conversão de caixa
318
Giro de contas a receber
5.36
Giro de contas a pagar
10.94
Giro de Estoque
1.29
Rotatividade de activos fixos
7.12
Rotatividade de activos
0.64
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 25.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 22.82, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 31.82, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.35, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
25.01
Fluxo de caixa livre por ação
22.82
Caixa por ação
31.82
Rácio de pagamento
0.29
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.35
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.91
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.49
Rácio de cobertura de curto prazo
4.29
Rácio de cobertura das despesas de capital
11.43
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.21
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.80%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 11.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
45.62%
Rácio dívida/capital próprio
2.20
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
66.11%
Dívida total em relação à capitalização
68.80%
Cobertura de juros
11.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.83
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.71%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.01%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
13.94%
Crescimento do lucro bruto
11.71%
Crescimento do EBIT
12.20%
Crescimento do lucro operacional
12.20%
Crescimento do lucro líquido
1.97%
Crescimento do EPS
10.01%
Crescimento do EPS Diluído
10.17%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-7.32%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-7.47%
Crescimento dos dividendos por ação
23.78%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-71.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-70.70%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
339.65%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
191.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
103.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
25.06%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-12.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-39.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
642.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
373.26%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
212.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-0.16%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
101.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
23.14%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
228.06%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
57.63%
Crescimento das contas a receber
-8.99%
Crescimento do inventário
34.00%
Crescimento dos activos
11.71%
Crescimento do valor contabilístico por ação
124.80%
Crescimento da dívida
-13.04%
Crescimento das despesas de I&D
17.32%
Crescimento dos gastos com SGA
14.69%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 31.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 31.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 10.06, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.35, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
31.27
Rácio preço/valor contabilístico
31.27
Rácio preço/vendas
10.06
Rácio preço-fluxo de caixa
28.67
Rácio preço-lucro/crescimento
0.54
Múltiplo do valor da empresa
22.79
Preço justo valor
31.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
28.67
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
31.35
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
