Masimo Corporation
Símbolo: MASI
NASDAQ
120.02
USDPreço de mercado atual
80.4180
Rácio P/E
-2.2604
Rácio PEG
6.35B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Masimo Corporation (MASI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
52.91M
Margem de lucro bruto
0.49%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MASI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 231.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (122.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.26%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 231.18% |
Rácio de liquidez | 122.27% |
Rácio de liquidez | 31.26% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MASI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.86%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 91.02%, e o EBT por EBIT, 56.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.76%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 4.40% |
Taxa efectiva de imposto | 8.86% |
Lucro Líquido por EBT | 91.02% |
EBT por EBIT | 56.65% |
EBIT por receita | 7.76% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 122 |
Dias de inventário pendentes | 182 |
Ciclo operacional | 266.68 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Ciclo de conversão de caixa | 194 |
Giro de contas a receber | 4.31 |
Giro de contas a pagar | 5.00 |
Giro de Estoque | 2.01 |
Rotatividade de activos fixos | 4.76 |
Rotatividade de activos | 0.67 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.17, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.97, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.17 |
Caixa por ação | 2.97 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.44 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.80 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.62, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.13%, e da dívida total em relação à capitalização, 38.13%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.45% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.62 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.13% |
Dívida total em relação à capitalização | 38.13% |
Cobertura de juros | 3.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.17 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 38.79, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 25.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.69, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 38.79 |
Lucro líquido por ação | 1.54 |
Valor contabilístico por ação | 25.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | -4.69 |
Capital próprio por ação | 25.85 |
Juros da dívida por ação | 18.46 |
Capex por ação | -1.66 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.22%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -21.76%, e o crescimento do rendimento operacional, -21.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -43.21%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -42.54%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.60% |
Crescimento do lucro bruto | -5.22% |
Crescimento do EBIT | -21.76% |
Crescimento do lucro operacional | -21.76% |
Crescimento do lucro líquido | -43.21% |
Crescimento do EPS | -42.54% |
Crescimento do EPS Diluído | -41.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.49% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.99% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 218.98% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 123.88% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 301.83% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 153.26% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 85.51% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 86.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -58.30% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -53.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 49.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -55.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -64.86% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 348.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 49.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 0.44% |
Crescimento das contas a receber | -5.58% |
Crescimento do inventário | 8.78% |
Crescimento dos activos | -5.27% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.48% |
Crescimento da dívida | -0.55% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.46% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,992,688,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.15, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.29, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.55%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 53.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -93.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,992,688,000 |
Qualidade do rendimento | 1.15 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.29 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.55% |
Intangíveis para o total de activos | 53.01% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -93.20% |
Capex para receita | -4.28% |
Capex para Depreciação | -89.22% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.34% |
Número de Graham | 29.96 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.70% |
Graham Líquido Líquido | -17.47 |
Capital de giro | 668,100,000 |
Valor dos activos tangíveis | -247,500,000 |
Valor atual líquido dos activos | -444,800,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 433,450,000 |
Média de contas a pagar | 264,150,000 |
Inventário médio | 523,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de contas a pagar pendentes | 88 |
Dias de estoque em mãos | 190 |
ROIC | 6.64% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 102.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 45.60, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.66 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.66 |
Rácio preço/vendas | 3.21 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 45.60 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.26 |
Múltiplo do valor da empresa | 23.65 |
Preço justo valor | 4.66 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 45.60 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 102.76 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.41 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 26.63 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 74.31 |
Rendimento dos ganhos | 1.32% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.10% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Masimo Corporation (MASI) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 80.418 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Masimo Corporation?
O símbolo de registo das acções da Masimo Corporation é MASI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Masimo Corporation é 2007-08-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 120.020 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6350642264.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.260 atual é -2.260 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3800.