Sector de atividade: Medical - Diagnostics & Research
DIRECTOR GERAL:Dr. August James Troendle M.D.
Empregados a tempo inteiro:5800
Cidade:Cincinnati
Endereço:5375 Medpace Way
IPO:2016-08-11
CIK:0001668397
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.280% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.181%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.159%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.174%, é um testemunho da capacidade da Medpace Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Medpace Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.597%. Além disso, a proficiência da Medpace Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.423%.
Preços das acções
Os preços das acções da Medpace Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $403.62, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $386.42. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Medpace Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MEDP revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 77.87% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (71.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.55%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
77.87%
Rácio de liquidez
71.73%
Rácio de liquidez
42.55%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MEDP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.78%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.22%, e o EBT por EBIT, 102.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
18.47%
Taxa efectiva de imposto
13.78%
Lucro Líquido por EBT
86.22%
EBT por EBIT
102.18%
EBIT por receita
18.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
72
Ciclo operacional
51.91
Dias de contas a pagar pendentes
6
Ciclo de conversão de caixa
46
Giro de contas a receber
7.03
Giro de contas a pagar
57.92
Rotatividade de activos fixos
7.63
Rotatividade de activos
1.09
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 16.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.35, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 13.20, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
16.40
Fluxo de caixa livre por ação
15.35
Caixa por ação
13.20
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.24
Rácio de cobertura de curto prazo
1.86
Rácio de cobertura das despesas de capital
15.51
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
15.51
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.61, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 16.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.82%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 47.71 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.75%
Rácio dívida/capital próprio
0.61
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
16.86%
Dívida total em relação à capitalização
37.82%
Cobertura de juros
47.71
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.24
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 61.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 9.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 18.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.53, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
61.38
Lucro líquido por ação
9.21
Valor contabilístico por ação
18.19
Valor contabilístico tangível por ação
-4.53
Capital próprio por ação
18.19
Juros da dívida por ação
14.15
Capex por ação
-1.19
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 29.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.29%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 20.86%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 15.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 21.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
29.17%
Crescimento do lucro bruto
21.29%
Crescimento do EBIT
20.86%
Crescimento do lucro operacional
20.86%
Crescimento do lucro líquido
15.26%
Crescimento do EPS
21.53%
Crescimento do EPS Diluído
21.98%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-5.14%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-5.43%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.97%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
762.56%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
209.69%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
136.24%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
451.16%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
220.24%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
94.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1320.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
347.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
125.63%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
9.67%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-19.54%
Crescimento das contas a receber
17.76%
Crescimento dos activos
22.50%
Crescimento do valor contabilístico por ação
52.51%
Crescimento da dívida
-24.75%
Crescimento dos gastos com SGA
22.79%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,313,887,660, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.53, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 42.14%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
9,313,887,660
Qualidade do rendimento
1.53
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.08
Intangíveis para o total de activos
42.14%
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.46%
Capex para receita
-1.94%
Capex para Depreciação
-139.20%
Compensação baseada em ações para receita
1.09%
Número de Graham
61.39
Retorno dos activos tangíveis
29.50%
Graham Líquido Líquido
-20.46
Capital de giro
-331,303,000
Valor dos activos tangíveis
-139,255,000
Valor atual líquido dos activos
-504,050,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
275,902,000
Média de contas a pagar
32,469,000
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
58
Dias de contas a pagar pendentes
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 18.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 18.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.30, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.13, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
18.33
Rácio preço/valor contabilístico
18.33
Rácio preço/vendas
6.30
Rácio preço-fluxo de caixa
24.33
Múltiplo do valor da empresa
33.14
Preço justo valor
18.33
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
24.33
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.13
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
16.85
Valor da empresa em relação às vendas
4.94
Valor da empresa sobre o EBITDA
25.51
EV para o fluxo de caixa operacional
21.49
Rendimento dos ganhos
3.00%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.21%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
