Molina Healthcare, Inc.
Símbolo: MOH
NYSE
350.03
USDPreço de mercado atual
18.9232
Rácio P/E
0.0876
Rácio PEG
20.51B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Molina Healthcare, Inc. (MOH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.12%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.26%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MOH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 148.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (144.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.01%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 148.79% |
Rácio de liquidez | 144.32% |
Rácio de liquidez | 53.01% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MOH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.58%, e o EBT por EBIT, 93.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.01% |
Taxa efectiva de imposto | 25.42% |
Lucro Líquido por EBT | 74.58% |
EBT por EBIT | 93.01% |
EBIT por receita | 4.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1070.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 144 |
Dias de inventário pendentes | -91 |
Ciclo operacional | -57.28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | -70 |
Giro de contas a receber | 10.70 |
Giro de contas a pagar | 28.19 |
Giro de Estoque | -3.99 |
Rotatividade de activos fixos | 121.54 |
Rotatividade de activos | 2.31 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 16.58, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.22, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 154.35, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 16.58 |
Fluxo de caixa livre por ação | 15.22 |
Caixa por ação | 154.35 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.92 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.44 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 12.15 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 12.15 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.49, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 32.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.49 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 32.67% |
Dívida total em relação à capitalização | 32.67% |
Cobertura de juros | 14.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.44 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.45 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 590.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 18.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 73.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 47.94, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 590.50 |
Lucro líquido por ação | 18.91 |
Valor contabilístico por ação | 73.05 |
Valor contabilístico tangível por ação | 47.94 |
Capital próprio por ação | 73.05 |
Juros da dívida por ação | 43.57 |
Capex por ação | -1.46 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.39%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 34.10%, e o crescimento do rendimento operacional, 34.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 37.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 38.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.56% |
Crescimento do lucro bruto | 10.39% |
Crescimento do EBIT | 34.10% |
Crescimento do lucro operacional | 34.10% |
Crescimento do lucro líquido | 37.75% |
Crescimento do EPS | 38.03% |
Crescimento do EPS Diluído | 38.70% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 115.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 131.38% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 312.25% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 108.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 79.37% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 597.06% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 711.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -10.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1543.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 78.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 65.76% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 276.32% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 195.55% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 105.63% |
Crescimento das contas a receber | 34.84% |
Crescimento dos activos | 20.94% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 42.45% |
Crescimento da dívida | -0.25% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,384,587,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.73%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 18,384,587,000 |
Qualidade do rendimento | 1.52 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 9.73% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.05% |
Capex para receita | -0.25% |
Capex para Depreciação | -49.12% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.34% |
Número de Graham | 176.29 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.12% |
Graham Líquido Líquido | 13.14 |
Capital de giro | 4,374,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,766,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,865,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,703,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,070,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
ROIC | 17.71% |
ROE | 0.26% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.11, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.51 |
Rácio preço/vendas | 0.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.11 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.20 |
Preço justo valor | 4.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.11 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 23.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.95 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.54 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.06 |
Rendimento dos ganhos | 5.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.57% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Molina Healthcare, Inc. (MOH) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.923 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Molina Healthcare, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Molina Healthcare, Inc. é MOH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Molina Healthcare, Inc. é 2003-07-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 350.030 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 20511758000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.088 atual é 0.088 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18000.