Meritage Homes Corporation
Símbolo: MTH
NYSE
181.04
USDPreço de mercado atual
8.2849
Rácio P/E
-0.7560
Rácio PEG
6.58B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Meritage Homes Corporation (MTH) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.26%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MTH revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 806.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (149.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (118.01%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 806.34% |
Rácio de liquidez | 149.72% |
Rácio de liquidez | 118.01% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MTH oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.07%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.93%, e o EBT por EBIT, 80.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.99%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 16.09% |
Taxa efectiva de imposto | 22.07% |
Lucro Líquido por EBT | 77.93% |
EBT por EBIT | 80.52% |
EBIT por receita | 19.99% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2600.28% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 150 |
Dias de inventário pendentes | 390 |
Ciclo operacional | 404.51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 24 |
Ciclo de conversão de caixa | 381 |
Giro de contas a receber | 26.00 |
Giro de contas a pagar | 15.38 |
Giro de Estoque | 0.93 |
Rotatividade de activos fixos | 65.06 |
Rotatividade de activos | 0.97 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.64, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 24.93, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.07 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 8.62 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.64 |
Caixa por ação | 24.93 |
Rácio de pagamento | 0.07 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.01 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.81 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.39 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.22, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.50%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.25%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida | 16.24% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.22 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 17.50% |
Dívida total em relação à capitalização | 18.25% |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.37 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 167.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 20.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 125.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 119.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 167.61 |
Lucro líquido por ação | 20.17 |
Valor contabilístico por ação | 125.94 |
Valor contabilístico tangível por ação | 119.97 |
Capital próprio por ação | 125.94 |
Juros da dívida por ação | 30.48 |
Capex por ação | -1.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.75%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -1.47%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.47%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.41%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.55% |
Crescimento do lucro bruto | -15.75% |
Crescimento do EBIT | -1.47% |
Crescimento do lucro operacional | -1.47% |
Crescimento do lucro líquido | -25.54% |
Crescimento do EPS | -25.41% |
Crescimento do EPS Diluído | -25.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.20% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.09% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -12.26% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -16.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 229.98% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 89.68% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 40.29% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 506.35% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 48.53% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -30.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 485.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 255.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 79.68% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 440.43% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 193.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 102.32% |
Crescimento das contas a receber | 24.16% |
Crescimento do inventário | 8.33% |
Crescimento dos activos | 10.07% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.01% |
Crescimento da dívida | -7.68% |
Crescimento dos gastos com SGA | 19.44% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,520,057,800, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,520,057,800 |
Qualidade do rendimento | 0.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 3.44% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -10.74% |
Capex para receita | -0.62% |
Capex para Depreciação | -150.75% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.37% |
Número de Graham | 239.10 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.04% |
Graham Líquido Líquido | 47.54 |
Capital de giro | 5,379,235,000 |
Valor dos activos tangíveis | 4,393,316,000 |
Valor atual líquido dos activos | 4,279,620,000 |
Média das contas a receber | 240,995,500 |
Média de contas a pagar | 272,458,500 |
Inventário médio | 4,539,777,000 |
Dias de vendas pendentes | 16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 373 |
ROIC | 17.26% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.39 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.39 |
Rácio preço/vendas | 1.04 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.76 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.18 |
Preço justo valor | 1.39 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 23.70 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.06 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.34 |
Rendimento dos ganhos | 11.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.98% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Meritage Homes Corporation (MTH) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.285 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Meritage Homes Corporation?
O símbolo de registo das acções da Meritage Homes Corporation é MTH.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Meritage Homes Corporation é 1988-07-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 181.040 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6575191760.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.756 atual é -0.756 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1838.