Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Michael C. Kavanagh BSc, M.B.A.
Empregados a tempo inteiro:482
Cidade:Macquarie Park
Endereço:Building A
IPO:2007-05-17
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.794% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.069%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.094%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.069%, é um testemunho da capacidade da Nanosonics Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nanosonics Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.092%. Além disso, a proficiência da Nanosonics Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.058%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nanosonics Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.91, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.83. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nanosonics Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NAN.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 653.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (526.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (416.32%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
653.94%
Rácio de liquidez
526.58%
Rácio de liquidez
416.32%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NAN.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -3.98%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.98%, e o EBT por EBIT, 130.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.07%
Taxa efectiva de imposto
-3.98%
Lucro Líquido por EBT
103.98%
EBT por EBIT
130.51%
EBIT por receita
6.95%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.54, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 530.97% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
527
Dias de inventário pendentes
305
Ciclo operacional
373.96
Dias de contas a pagar pendentes
96
Ciclo de conversão de caixa
278
Giro de contas a receber
5.31
Giro de contas a pagar
3.82
Giro de Estoque
1.20
Rotatividade de activos fixos
7.57
Rotatividade de activos
0.73
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.07, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.39, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.08
Fluxo de caixa livre por ação
0.07
Caixa por ação
0.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.89
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.26
Rácio de cobertura de curto prazo
7.98
Rácio de cobertura das despesas de capital
9.40
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
9.40
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.69%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.72%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 11.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.69%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.17%
Dívida total em relação à capitalização
5.72%
Cobertura de juros
11.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.29
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.56, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.54, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.54, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.56
Lucro líquido por ação
0.07
Valor contabilístico por ação
0.54
Valor contabilístico tangível por ação
0.54
Capital próprio por ação
0.54
Juros da dívida por ação
0.04
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.38%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -81.14%, e o crescimento do rendimento operacional, -81.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -56.38%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -56.49%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
17.57%
Crescimento do lucro bruto
15.38%
Crescimento do EBIT
-81.14%
Crescimento do lucro operacional
-81.14%
Crescimento do lucro líquido
-56.38%
Crescimento do EPS
-56.49%
Crescimento do EPS Diluído
-56.58%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.08%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
29.43%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-57.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
596.80%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
95.93%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
40.86%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
282.22%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
434.09%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
95.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
156.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-35.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-72.62%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
454.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
45.97%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
25.37%
Crescimento das contas a receber
0.10%
Crescimento do inventário
90.60%
Crescimento dos activos
15.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.22%
Crescimento da dívida
370.17%
Crescimento das despesas de I&D
30.03%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,327,501,867.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.14, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 16.32%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -15.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
1,327,501,867.32
Qualidade do rendimento
1.17
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.14
Pesquisa e desenvolvimento para receita
16.32%
Intangíveis para o total de activos
0.04%
Capex para fluxo de caixa operacional
-15.32%
Capex para receita
-2.13%
Capex para Depreciação
-50.04%
Compensação baseada em ações para receita
3.26%
Número de Graham
0.90
Retorno dos activos tangíveis
8.80%
Graham Líquido Líquido
0.30
Capital de giro
148,204,001
Valor dos activos tangíveis
163,764,000
Valor atual líquido dos activos
119,021,000
Média das contas a receber
33,348,000
Média de contas a pagar
3,252,000
Inventário médio
24,052,500
Dias de vendas pendentes
84
Dias de contas a pagar pendentes
33
Dias de estoque em mãos
222
ROIC
9.49%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 41.22, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 36.68, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.04
Rácio preço/valor contabilístico
5.04
Rácio preço/vendas
5.34
Rácio preço-fluxo de caixa
36.68
Rácio preço-lucro/crescimento
-1.00
Múltiplo do valor da empresa
52.80
Preço justo valor
5.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
36.68
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
41.22
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.72
Valor da empresa em relação às vendas
7.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
52.81
EV para o fluxo de caixa operacional
56.94
Rendimento dos ganhos
1.39%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.38%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
