Sector de atividade: Medical - Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Andrew Spaventa
Empregados a tempo inteiro:255
Cidade:La Jolla
Endereço:10931 North Torrey Pines Road
IPO:2021-05-27
CIK:0001850906
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Singular Genomics Systems, Inc. tem 74.085 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.192% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -35.315%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -32.063%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.352%, é um testemunho da capacidade da Singular Genomics Systems, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Singular Genomics Systems, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.446%. Além disso, a proficiência da Singular Genomics Systems, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.416%.
Preços das acções
Os preços das acções da Singular Genomics Systems, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.433, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.395. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Singular Genomics Systems, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OMIC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1051.17% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (959.83%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (88.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1051.17%
Rácio de liquidez
959.83%
Rácio de liquidez
88.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OMIC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -3257.30% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.90%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.43%, e o EBT por EBIT, 92.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3531.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-3257.30%
Taxa efectiva de imposto
-5.90%
Lucro Líquido por EBT
98.43%
EBT por EBIT
92.24%
EBIT por receita
-3531.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 10.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 10 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 183.78% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
960
Dias de inventário pendentes
1428
Ciclo operacional
1626.63
Dias de contas a pagar pendentes
272
Ciclo de conversão de caixa
1354
Giro de contas a receber
1.84
Giro de contas a pagar
1.34
Giro de Estoque
0.26
Rotatividade de activos fixos
0.04
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.00, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.36, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -25.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.00
Fluxo de caixa livre por ação
-1.01
Caixa por ação
2.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-25.30
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.01
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.98
Rácio de cobertura de curto prazo
-9.49
Rácio de cobertura das despesas de capital
-75.92
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-75.92
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.42, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 27.39%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.61%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -93.37 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
28.36%
Rácio dívida/capital próprio
0.42
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
27.39%
Dívida total em relação à capitalização
29.61%
Cobertura de juros
-93.37
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.98
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.46, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
0.04
Lucro líquido por ação
-1.30
Valor contabilístico por ação
2.46
Valor contabilístico tangível por ação
2.46
Capital próprio por ação
2.46
Juros da dívida por ação
1.05
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 269.93%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11891.67%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 103.03%, e o crescimento do rendimento operacional, 103.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 100.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
269.93%
Crescimento do lucro bruto
11891.67%
Crescimento do EBIT
103.03%
Crescimento do lucro operacional
103.03%
Crescimento do lucro líquido
100.00%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
100.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-100.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
-100.00%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 92,548,554.625, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -6.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.32%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
92,548,554.625
Qualidade do rendimento
0.78
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1640.81%
Intangíveis para o total de activos
-6.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.32%
Capex para receita
-33.32%
Capex para Depreciação
-13.43%
Compensação baseada em ações para receita
391.76%
Número de Graham
8.49
Retorno dos activos tangíveis
-33.65%
Graham Líquido Líquido
1.31
Capital de giro
173,941,000
Valor dos activos tangíveis
195,329,000
Valor atual líquido dos activos
105,767,000
Média das contas a receber
1,248,500
Média de contas a pagar
2,843,000
Inventário médio
15,896,500
Dias de vendas pendentes
199
Dias de contas a pagar pendentes
272
Dias de estoque em mãos
1428
ROIC
-44.30%
ROE
-0.53%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.18
Rácio preço/valor contabilístico
0.18
Rácio preço/vendas
11.15
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.44
Múltiplo do valor da empresa
0.31
Preço justo valor
0.18
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.44
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.43
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
31.79
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.07
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.26
Rendimento dos ganhos
-283.10%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-222.78%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
