Plains All American Pipeline, L.P.
Símbolo: PAA
NASDAQ
17.7
USDPreço de mercado atual
12.3771
Rácio P/E
-0.2758
Rácio PEG
12.41B
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.04%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PAA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 97.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (-5.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (97.22%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 97.22% |
Rácio de liquidez | -5.81% |
Rácio de liquidez | 97.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PAA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 5.62%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.97%, e o EBT por EBIT, 102.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 3.02% |
Taxa efectiva de imposto | 5.62% |
Lucro Líquido por EBT | 68.97% |
EBT por EBIT | 102.67% |
EBIT por receita | 2.94% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.97, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber -912.72% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | -6 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | -37.65 |
Ciclo de conversão de caixa | -38 |
Giro de contas a receber | -9.13 |
Giro de Estoque | 155.79 |
Rotatividade de activos fixos | 3.03 |
Rotatividade de activos | 1.77 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.43, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.80, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.13, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.74 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 3.43 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.80 |
Caixa por ação | 7.13 |
Rácio de pagamento | 0.74 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.82 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.33 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.70, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.20%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 26.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.70 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.20% |
Dívida total em relação à capitalização | 41.20% |
Cobertura de juros | 7.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 69.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 16.96, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 69.73 |
Lucro líquido por ação | 1.76 |
Valor contabilístico por ação | 14.91 |
Valor contabilístico tangível por ação | 16.96 |
Capital próprio por ação | 14.91 |
Juros da dívida por ação | 11.75 |
Capex por ação | -0.80 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2407.26%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 93.59%, e o crescimento do rendimento operacional, 93.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.05% |
Crescimento do lucro bruto | 2407.26% |
Crescimento do EBIT | 93.59% |
Crescimento do lucro operacional | 93.59% |
Crescimento do lucro líquido | 18.61% |
Crescimento do EPS | 18.92% |
Crescimento do EPS Diluído | 18.92% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.29% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 23.30% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -43.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 48.56% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 117.83% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -39.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -4.10% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 65.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -55.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -42.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 149.65% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,296,850,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.85%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 18,296,850,000 |
Qualidade do rendimento | 2.23 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 6.85% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -20.50% |
Capex para receita | -1.15% |
Capex para Depreciação | -53.34% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.10% |
Número de Graham | 24.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.83% |
Graham Líquido Líquido | -14.35 |
Capital de giro | -90,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 11,857,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -8,710,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,833,500,000 |
Média de contas a pagar | 3,944,000,000 |
Inventário médio | 638,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 30 |
Dias de estoque em mãos | 4 |
ROIC | 7.28% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.34, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/vendas | 0.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.19 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.28 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.71 |
Preço justo valor | 1.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.19 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.34 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.02 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.37 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.71 |
Rendimento dos ganhos | 11.61% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 20.47% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.377 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Plains All American Pipeline, L.P.?
O símbolo de registo das acções da Plains All American Pipeline, L.P. é PAA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Plains All American Pipeline, L.P. é 1998-11-18.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.700 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 12408956700.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.276 atual é -0.276 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4200.