Qiagen N.V.
Símbolo: QGEN
NYSE
43.58
USDPreço de mercado atual
28.2703
Rácio P/E
0.5026
Rácio PEG
9.65B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Qiagen N.V. (QGEN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.64%
Margem de lucro operacional
0.24%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da QGEN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 198.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (145.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (61.90%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 198.98% |
Rácio de liquidez | 145.78% |
Rácio de liquidez | 61.90% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da QGEN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.59%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.41%, e o EBT por EBIT, 92.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 23.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 21.87% |
Taxa efectiva de imposto | 20.59% |
Lucro Líquido por EBT | 79.41% |
EBT por EBIT | 92.20% |
EBIT por receita | 23.72% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 381.14% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 146 |
Dias de inventário pendentes | 207 |
Ciclo operacional | 302.73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 259 |
Giro de contas a receber | 3.81 |
Giro de contas a pagar | 8.35 |
Giro de Estoque | 1.76 |
Rotatividade de activos fixos | 2.26 |
Rotatividade de activos | 0.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.08, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.78, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.08 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.34 |
Caixa por ação | 4.78 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.65 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.30 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.75 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.82 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.82 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.69%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.73 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 25.05% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 19.49% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.69% |
Cobertura de juros | 8.73 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.30 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.61 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.88, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 17.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.64, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.88 |
Lucro líquido por ação | 1.54 |
Valor contabilístico por ação | 17.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.64 |
Capital próprio por ação | 17.21 |
Juros da dívida por ação | 7.16 |
Capex por ação | -0.74 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.23%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.67%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -16.22%, e o crescimento do rendimento operacional, -16.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -19.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -19.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -8.23% |
Crescimento do lucro bruto | -11.67% |
Crescimento do EBIT | -16.22% |
Crescimento do lucro operacional | -16.22% |
Crescimento do lucro líquido | -19.35% |
Crescimento do EPS | -19.79% |
Crescimento do EPS Diluído | -19.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.25% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -35.76% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -47.58% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 53.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.35% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 5.21% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 80.57% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 30.24% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -6.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 402.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 82.68% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 364.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 42.77% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 47.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 53.54% |
Crescimento das contas a receber | 59.27% |
Crescimento do inventário | 11.29% |
Crescimento dos activos | -2.74% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.57% |
Crescimento da dívida | -13.45% |
Crescimento das despesas de I&D | 4.56% |
Crescimento dos gastos com SGA | -4.10% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,850,712,736.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.10%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -35.43%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,850,712,736.6 |
Qualidade do rendimento | 1.35 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.10% |
Intangíveis para o total de activos | 49.10% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -35.43% |
Capex para receita | -8.28% |
Capex para Depreciação | -79.29% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.40% |
Número de Graham | 24.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.97% |
Graham Líquido Líquido | -3.00 |
Capital de giro | 1,068,267,000 |
Valor dos activos tangíveis | 805,211,000 |
Valor atual líquido dos activos | -159,866,000 |
Média das contas a receber | 419,696,500 |
Média de contas a pagar | 91,444,500 |
Inventário médio | 378,172,500 |
Dias de vendas pendentes | 96 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 196 |
ROIC | 6.62% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.91, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.52, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.53 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.53 |
Rácio preço/vendas | 4.91 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.15 |
Preço justo valor | 2.53 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 32.52 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.60 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.52 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.68 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.62 |
Rendimento dos ganhos | 3.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.99% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Qiagen N.V. (QGEN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.270 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Qiagen N.V.?
O símbolo de registo das acções da Qiagen N.V. é QGEN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Qiagen N.V. é 1996-06-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 43.580 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9646738060.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.503 atual é 0.503 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5191.