Sartorius Aktiengesellschaft
Símbolo: SARTF
PNK
229.42
USDPreço de mercado atual
59.4997
Rácio P/E
-8.2318
Rácio PEG
17.66B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Sartorius Aktiengesellschaft (SARTF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.45%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SARTF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 202.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (119.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (80.33%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 202.44% |
Rácio de liquidez | 119.35% |
Rácio de liquidez | 80.33% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SARTF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 83.63%, e o EBT por EBIT, 58.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.83% |
Taxa efectiva de imposto | 24.68% |
Lucro Líquido por EBT | 83.63% |
EBT por EBIT | 58.77% |
EBIT por receita | 15.03% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 673.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 119 |
Dias de inventário pendentes | 206 |
Ciclo operacional | 260.52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 88 |
Ciclo de conversão de caixa | 172 |
Giro de contas a receber | 6.74 |
Giro de contas a pagar | 4.13 |
Giro de Estoque | 1.77 |
Rotatividade de activos fixos | 1.55 |
Rotatividade de activos | 0.31 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.05, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 16.76, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 10.05 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.97 |
Caixa por ação | 16.76 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.24 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.24 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.90, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 64.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 47.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.90 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 64.00% |
Dívida total em relação à capitalização | 65.56% |
Cobertura de juros | 2.48 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.98 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 49.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.95, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 30.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -40.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 49.63 |
Lucro líquido por ação | 4.95 |
Valor contabilístico por ação | 30.22 |
Valor contabilístico tangível por ação | -40.31 |
Capital próprio por ação | 30.22 |
Juros da dívida por ação | 79.75 |
Capex por ação | -8.18 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -18.66%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -28.65%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -55.91%, e o crescimento do rendimento operacional, -55.91%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -62.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -62.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -18.66% |
Crescimento do lucro bruto | -28.65% |
Crescimento do EBIT | -55.91% |
Crescimento do lucro operacional | -55.91% |
Crescimento do lucro líquido | -62.93% |
Crescimento do EPS | -62.92% |
Crescimento do EPS Diluído | -62.92% |
Crescimento dos dividendos por ação | 14.20% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 16.26% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 38.89% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 281.44% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 116.75% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 45.39% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 723.90% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 248.95% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 66.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 543.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 139.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 5.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 460.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 179.04% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 97.33% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 503.73% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 183.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 304.07% |
Crescimento das contas a receber | -18.63% |
Crescimento do inventário | -12.07% |
Crescimento dos activos | 39.81% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.89% |
Crescimento da dívida | 109.01% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.94% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.38% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,574,887,483.363, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.03%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 56.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -65.57%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 22,574,887,483.363 |
Qualidade do rendimento | 2.52 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.03% |
Intangíveis para o total de activos | 56.54% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -65.57% |
Capex para receita | -16.48% |
Capex para Depreciação | -163.51% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.02% |
Número de Graham | 58.00 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.98% |
Graham Líquido Líquido | -84.20 |
Capital de giro | 627,100,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,757,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,041,000,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 482,250,000 |
Média de contas a pagar | 525,700,000 |
Inventário médio | 1,107,950,000 |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 100 |
Dias de estoque em mãos | 207 |
ROIC | 5.10% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.45, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.45, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 121.34, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.45 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.45 |
Rácio preço/vendas | 4.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 21.18 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -8.23 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.26 |
Preço justo valor | 5.45 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 21.18 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 121.34 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 26.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 26.45 |
Rendimento dos ganhos | 1.92% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.67% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sartorius Aktiengesellschaft (SARTF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 59.500 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sartorius Aktiengesellschaft?
O símbolo de registo das acções da Sartorius Aktiengesellschaft é SARTF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sartorius Aktiengesellschaft é 2010-09-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 229.420 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 17659545998.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -8.232 atual é -8.232 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14614.