Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.362% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.156%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.084%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.085%, é um testemunho da capacidade da PT Siloam International Hospitals Tbk em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da PT Siloam International Hospitals Tbk para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.127%. Além disso, a proficiência da PT Siloam International Hospitals Tbk na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.214%.
Preços das acções
Os preços das acções da PT Siloam International Hospitals Tbk têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2480, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2360. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da PT Siloam International Hospitals Tbk.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SILO.JK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 105.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (92.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
105.07%
Rácio de liquidez
92.23%
Rácio de liquidez
33.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SILO.JK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.84%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 67.43%, e o EBT por EBIT, 80.34%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.51%
Taxa efectiva de imposto
29.84%
Lucro Líquido por EBT
67.43%
EBT por EBIT
80.34%
EBIT por receita
15.57%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
92
Dias de inventário pendentes
10
Ciclo operacional
65.64
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
35
Giro de contas a receber
6.52
Giro de contas a pagar
11.83
Giro de Estoque
37.78
Rotatividade de activos fixos
1.49
Rotatividade de activos
1.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 163.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 26.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 76.80, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
163.30
Fluxo de caixa livre por ação
26.08
Caixa por ação
76.80
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.16
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.05
Rácio de cobertura de curto prazo
2.35
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.19
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.19
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 33.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.07%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.67%
Dívida total em relação à capitalização
11.58%
Cobertura de juros
33.28
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.44
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 861.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 93.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 609.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 582.22, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
861.68
Lucro líquido por ação
93.27
Valor contabilístico por ação
609.51
Valor contabilístico tangível por ação
582.22
Capital próprio por ação
609.51
Juros da dívida por ação
53.82
Capex por ação
-109.95
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.16%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 70.69%, e o crescimento do rendimento operacional, 70.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 73.91%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 31.85%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
17.57%
Crescimento do lucro bruto
3.16%
Crescimento do EBIT
70.69%
Crescimento do lucro operacional
70.69%
Crescimento do lucro líquido
73.91%
Crescimento do EPS
31.85%
Crescimento do EPS Diluído
31.63%
Crescimento do número médio ponderado de acções
31.90%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
32.11%
Crescimento dos dividendos por ação
-22.56%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
40.37%
Crescimento do fluxo de caixa livre
115.10%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
188.30%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
87.89%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
57.47%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
614.43%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
932.01%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
57.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1466.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
7396.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
943.28%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
216.84%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
26.10%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
32.82%
Crescimento das contas a receber
24.89%
Crescimento do inventário
0.84%
Crescimento dos activos
13.62%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.72%
Crescimento da dívida
26.27%
Crescimento dos gastos com SGA
157.74%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 27,499,190,536,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.43%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -68.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
27,499,190,536,000
Qualidade do rendimento
1.73
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Intangíveis para o total de activos
4.43%
Capex para fluxo de caixa operacional
-68.04%
Capex para receita
-12.76%
Capex para Depreciação
-151.53%
Compensação baseada em ações para receita
0.11%
Número de Graham
1130.98
Retorno dos activos tangíveis
11.54%
Graham Líquido Líquido
-27.69
Capital de giro
583,575,000,000
Valor dos activos tangíveis
7,561,152,000,000
Valor atual líquido dos activos
202,262,000,000
Média das contas a receber
1,393,999,500,000
Média de contas a pagar
482,742,500,000
Inventário médio
202,728,500,000
Dias de vendas pendentes
51
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
10
ROIC
15.25%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.28, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.28, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.93, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 100.09, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.28
Rácio preço/valor contabilístico
4.28
Rácio preço/vendas
2.93
Rácio preço-fluxo de caixa
15.98
Rácio preço-lucro/crescimento
-6.05
Múltiplo do valor da empresa
12.60
Preço justo valor
4.28
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.98
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
100.09
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.54
Valor da empresa em relação às vendas
2.46
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.23
EV para o fluxo de caixa operacional
13.10
Rendimento dos ganhos
4.32%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.39%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
