Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.982% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.539%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.119%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.008%, é um testemunho da capacidade da STORE Capital Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da STORE Capital Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.015%. Além disso, a proficiência da STORE Capital Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.036%.
Preços das acções
Os preços das acções da STORE Capital Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $32.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $32.21. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da STORE Capital Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STOR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 701.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (701.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.20%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
701.49%
Rácio de liquidez
701.49%
Rácio de liquidez
32.20%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STOR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.59% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.42%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.58%, e o EBT por EBIT, 23.36%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 53.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
12.59%
Taxa efectiva de imposto
5.42%
Lucro Líquido por EBT
94.58%
EBT por EBIT
23.36%
EBIT por receita
53.89%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.01, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 7 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
701
Ciclo operacional
400.34
Ciclo de conversão de caixa
400
Giro de contas a receber
0.91
Rotatividade de activos fixos
18.60
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.19, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.19, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.18, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.92 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.35, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.19
Fluxo de caixa livre por ação
1.19
Caixa por ação
0.18
Rácio de pagamento
1.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.35
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.51
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -4.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de juros
-4.00
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.76
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.25, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 19.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 19.15, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
3.25
Lucro líquido por ação
1.17
Valor contabilístico por ação
19.37
Valor contabilístico tangível por ação
19.15
Capital próprio por ação
19.37
Juros da dívida por ação
0.13
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 8,981,917,592.62, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
8,981,917,592.62
Qualidade do rendimento
2.06
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.07
Intangíveis para o total de activos
0.57%
Compensação baseada em ações para receita
1.37%
Número de Graham
22.59
Retorno dos activos tangíveis
3.04%
Graham Líquido Líquido
-17.08
Capital de giro
641,340,000
Valor dos activos tangíveis
5,364,350,000
Valor atual líquido dos activos
-4,586,409,000
Média das contas a receber
742,187,500
Média de contas a pagar
-73,690,000
Dias de vendas pendentes
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.09
Rácio preço/valor contabilístico
1.09
Rácio preço-fluxo de caixa
27.09
Múltiplo do valor da empresa
0.12
Preço justo valor
1.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
27.09
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.65
Valor da empresa em relação às vendas
9.87
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.10
EV para o fluxo de caixa operacional
13.32
Rendimento dos ganhos
3.65%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
