Stanley Black & Decker, Inc.
Símbolo: SWK
NYSE
88.16
USDPreço de mercado atual
-128.3403
Rácio P/E
-11.7678
Rácio PEG
13.57B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Preço e análise das acções
Acções em circulação
153.88M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
-0.01%
Retorno sobre os activos
-0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.01%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SWK revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 108.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 108.66% |
Rácio de liquidez | 32.02% |
Rácio de liquidez | 7.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SWK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 54.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 63.20%, e o EBT por EBIT, -28.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -1.04% |
Taxa efectiva de imposto | 54.44% |
Lucro Líquido por EBT | 63.20% |
EBT por EBIT | -28.30% |
EBIT por receita | 3.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de inventário pendentes | 149 |
Ciclo operacional | 188.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 74 |
Ciclo de conversão de caixa | 114 |
Giro de contas a receber | 9.20 |
Giro de contas a pagar | 4.93 |
Giro de Estoque | 2.46 |
Rotatividade de activos fixos | 6.03 |
Rotatividade de activos | 0.66 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.97, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.73, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.18, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -4.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.97 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.73 |
Caixa por ação | 3.18 |
Rácio de pagamento | -4.70 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.68 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.14 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.56 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.11 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.28 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.84, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 31.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.84 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.69% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.75% |
Cobertura de juros | 1.14 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.14 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.69 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 105.38, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.98, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 60.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -19.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 105.38 |
Lucro líquido por ação | -1.98 |
Valor contabilístico por ação | 60.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | -19.29 |
Capital próprio por ação | 60.47 |
Juros da dívida por ação | 52.47 |
Capex por ação | -2.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -8.20%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -62.86%, e o crescimento do rendimento operacional, -62.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -282.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -289.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -6.88% |
Crescimento do lucro bruto | -8.20% |
Crescimento do EBIT | -62.86% |
Crescimento do lucro operacional | -62.86% |
Crescimento do lucro líquido | -282.33% |
Crescimento do EPS | -289.91% |
Crescimento do EPS Diluído | -289.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.34% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.34% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.98% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 181.62% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 142.85% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 48.70% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.29% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 17.77% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 42.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -4.33% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -36.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -165.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -148.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -127.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 38.43% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 16.43% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -11.18% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 59.99% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 26.97% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 16.17% |
Crescimento das contas a receber | 5.77% |
Crescimento do inventário | -19.15% |
Crescimento dos activos | -5.21% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.52% |
Crescimento da dívida | -3.76% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | -3.35% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,919,473,100, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -4.23, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.29%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 50.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.43%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 21,919,473,100 |
Qualidade do rendimento | -4.23 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.29% |
Intangíveis para o total de activos | 50.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -28.43% |
Capex para receita | -2.15% |
Capex para Depreciação | -54.18% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.53% |
Número de Graham | 51.88 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.53% |
Graham Líquido Líquido | -72.17 |
Capital de giro | 1,134,100,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,889,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -7,590,400,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,266,500,000 |
Média de contas a pagar | 2,321,650,000 |
Inventário médio | 5,299,850,000 |
Dias de vendas pendentes | 30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 72 |
Dias de estoque em mãos | 148 |
ROIC | 4.16% |
ROE | -0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.49, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.49, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.86, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.49 |
Rácio preço/vendas | 0.86 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.65 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -11.77 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.23 |
Preço justo valor | 1.49 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.65 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.10 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.62 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.39 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.30 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.40 |
Rendimento dos ganhos | -2.02% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -128.340 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Stanley Black & Decker, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Stanley Black & Decker, Inc. é SWK.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Stanley Black & Decker, Inc. é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 88.160 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13565972640.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -11.768 atual é -11.768 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 50000.