The Timken Company
Símbolo: TKR
NYSE
91.33
USDPreço de mercado atual
17.0995
Rácio P/E
-0.1174
Rácio PEG
6.43B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
The Timken Company (TKR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TKR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 187.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (92.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.24%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 187.19% |
Rácio de liquidez | 92.78% |
Rácio de liquidez | 29.24% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TKR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.79%, e o EBT por EBIT, 78.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.98% |
Taxa efectiva de imposto | 23.80% |
Lucro Líquido por EBT | 72.79% |
EBT por EBIT | 78.83% |
EBIT por receita | 13.93% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de inventário pendentes | 139 |
Ciclo operacional | 209.74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Ciclo de conversão de caixa | 168 |
Giro de contas a receber | 5.19 |
Giro de contas a pagar | 8.64 |
Giro de Estoque | 2.62 |
Rotatividade de activos fixos | 3.30 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.64, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.34 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.64 |
Caixa por ação | 6.17 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.71 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.81 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.96, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.02%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 181.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 38.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.96 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.89% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.02% |
Cobertura de juros | 181.69 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.51 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 66.81, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 36.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.22, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 66.81 |
Lucro líquido por ação | 5.52 |
Valor contabilístico por ação | 36.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.22 |
Capital próprio por ação | 36.18 |
Juros da dívida por ação | 32.42 |
Capex por ação | -2.63 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.06%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.27%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.27%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -3.26%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -0.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.06% |
Crescimento do lucro bruto | 12.06% |
Crescimento do EBIT | 8.27% |
Crescimento do lucro operacional | 8.27% |
Crescimento do lucro líquido | -3.26% |
Crescimento do EPS | -0.36% |
Crescimento do EPS Diluído | -0.18% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.70% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 17.55% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 25.23% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 46.19% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 43.90% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 43.31% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 67.80% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 77.16% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -0.35% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 99.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 40.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 46.24% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 30.34% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 76.64% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.63% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 42.97% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 18.51% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 14.07% |
Crescimento das contas a receber | 1.58% |
Crescimento do inventário | 3.17% |
Crescimento dos activos | 13.33% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.40% |
Crescimento da dívida | 23.27% |
Crescimento dos gastos com SGA | 16.28% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,802,119,128.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 36.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,802,119,128.4 |
Qualidade do rendimento | 1.38 |
Intangíveis para o total de activos | 36.70% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -34.45% |
Capex para receita | -3.94% |
Capex para Depreciação | -93.29% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.64% |
Número de Graham | 67.04 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.52% |
Graham Líquido Líquido | -30.29 |
Capital de giro | 1,163,600,000 |
Valor dos activos tangíveis | 301,400,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,204,400,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 809,850,000 |
Média de contas a pagar | 385,550,000 |
Inventário médio | 1,210,200,000 |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Dias de estoque em mãos | 135 |
ROIC | 10.11% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.46 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.46 |
Rácio preço/vendas | 1.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.44 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.65 |
Preço justo valor | 2.46 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.44 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.74 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.22 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.64 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.87 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.31 |
Rendimento dos ganhos | 6.89% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Timken Company (TKR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 17.100 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Timken Company?
O símbolo de registo das acções da The Timken Company é TKR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Timken Company é 1922-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 91.330 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6430773625.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.117 atual é -0.117 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 19000.