Tourmaline Oil Corp.
Símbolo: TOU.TO
TSX
63.96
CADPreço de mercado atual
13.6824
Rácio P/E
0.0672
Rácio PEG
22.48B
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Tourmaline Oil Corp. (TOU-TO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
351.47M
Margem de lucro bruto
0.59%
Margem de lucro operacional
0.32%
Margem de lucro líquido
0.30%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TOU.TO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 89.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (47.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (-2.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 89.54% |
Rácio de liquidez | 47.33% |
Rácio de liquidez | -2.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TOU.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 37.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.98%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.28%, e o EBT por EBIT, 117.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 32.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 37.82% |
Taxa efectiva de imposto | 19.98% |
Lucro Líquido por EBT | 80.28% |
EBT por EBIT | 117.30% |
EBIT por receita | 32.24% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 42.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 180 |
Ciclo de conversão de caixa | -138 |
Giro de contas a receber | 8.98 |
Giro de contas a pagar | 2.03 |
Giro de Estoque | 212.81 |
Rotatividade de activos fixos | 0.32 |
Rotatividade de activos | 0.28 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.98, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.32, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, -0.07, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.62, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.98 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.32 |
Caixa por ação | -0.07 |
Rácio de pagamento | 1.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.60 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 580.13 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.79 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.73%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.77%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 28.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.73% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.10 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 8.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 8.77% |
Cobertura de juros | 28.91 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.60 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.57, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 41.10, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 41.10, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 16.57 |
Lucro líquido por ação | 5.09 |
Valor contabilístico por ação | 41.10 |
Valor contabilístico tangível por ação | 41.10 |
Capital próprio por ação | 41.10 |
Juros da dívida por ação | 3.36 |
Capex por ação | -8.01 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -34.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -61.47%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -50.65%, e o crescimento do rendimento operacional, -50.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -61.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -61.93%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -34.88% |
Crescimento do lucro bruto | -61.47% |
Crescimento do EBIT | -50.65% |
Crescimento do lucro operacional | -50.65% |
Crescimento do lucro líquido | -61.31% |
Crescimento do EPS | -61.93% |
Crescimento do EPS Diluído | -61.60% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.61% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.83% |
Crescimento dos dividendos por ação | -17.40% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.11% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -38.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 301.03% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 108.29% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 110.24% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 395.29% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 176.53% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 212.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 531.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 244.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 123.93% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 125.38% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 48.04% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.91% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 1664.02% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 998.98% |
Crescimento das contas a receber | -33.17% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 8.42% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.78% |
Crescimento da dívida | 79.03% |
Crescimento dos gastos com SGA | -82.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 21,447,647,779.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 21,447,647,779.12 |
Qualidade do rendimento | 2.54 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -62.01% |
Capex para receita | -48.34% |
Capex para Depreciação | -206.53% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.89% |
Número de Graham | 68.61 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.47% |
Graham Líquido Líquido | -17.36 |
Capital de giro | -298,280,000 |
Valor dos activos tangíveis | 14,015,751,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,172,149,000 |
Média das contas a receber | 912,466,500 |
Média de contas a pagar | 1,056,918,500 |
Inventário médio | 5,077,500 |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 125 |
ROIC | 11.89% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.75, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.69 |
Rácio preço/vendas | 4.15 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.75 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.01 |
Preço justo valor | 1.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.75 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 28.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.45 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.80 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.87 |
Rendimento dos ganhos | 8.54% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.24% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) na TSX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.682 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tourmaline Oil Corp.?
O símbolo de registo das acções da Tourmaline Oil Corp. é TOU.TO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tourmaline Oil Corp. é 2010-11-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 63.960 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 22480277040.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.067 atual é 0.067 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 389.