Sector de atividade: Security & Protection Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Rudolph Gentile
Empregados a tempo inteiro:208
Cidade:Gallarate
Endereço:Via Olona, 183 G/H
IPO:2013-09-12
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.263% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.193%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.059%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.063%, é um testemunho da capacidade da TraWell Co S.p.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da TraWell Co S.p.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.316%. Além disso, a proficiência da TraWell Co S.p.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.286%.
Preços das acções
Os preços das acções da TraWell Co S.p.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da TraWell Co S.p.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TWL.MI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 131.54% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (68.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
131.54%
Rácio de liquidez
68.20%
Rácio de liquidez
34.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TWL.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.71%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 41.22%, e o EBT por EBIT, 73.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
14.25%
Taxa efectiva de imposto
21.71%
Lucro Líquido por EBT
41.22%
EBT por EBIT
73.75%
EBIT por receita
19.32%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.32, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
68
Dias de inventário pendentes
8
Ciclo operacional
39.90
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
-4
Giro de contas a receber
11.56
Giro de contas a pagar
8.26
Giro de Estoque
43.84
Rotatividade de activos fixos
3.15
Rotatividade de activos
1.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.61, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.60, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.61
Fluxo de caixa livre por ação
0.61
Caixa por ação
0.60
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.40
Rácio de cobertura de curto prazo
1.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.60%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 10.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.60%
Rácio dívida/capital próprio
0.95
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
37.09%
Dívida total em relação à capitalização
48.75%
Cobertura de juros
10.12
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.40
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.87
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -18.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 65.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 65.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 336.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 189.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.29%
Crescimento do lucro bruto
-18.54%
Crescimento do EBIT
65.11%
Crescimento do lucro operacional
65.11%
Crescimento do lucro líquido
336.74%
Crescimento do EPS
189.29%
Crescimento do EPS Diluído
189.29%
Crescimento do número médio ponderado de acções
165.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
165.12%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-100.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-85.74%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-93.55%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-83.12%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
112.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-91.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
102.55%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-94.02%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-95.74%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-84.71%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-34.52%
Crescimento do inventário
-10.13%
Crescimento dos activos
19.68%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-46.85%
Crescimento da dívida
72.49%
Crescimento dos gastos com SGA
103.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 18,552,430, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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Valor da Empresa
18,552,430
Intangíveis para o total de activos
29.78%
Retorno dos activos tangíveis
11.35%
Capital de giro
3,590,050
Valor dos activos tangíveis
-1,621,808
Valor atual líquido dos activos
-15,705,050
Capital Investido
1
Média das contas a receber
4,849,316
Média de contas a pagar
2,030,400
Inventário médio
787,460
Dias de vendas pendentes
48
Dias de contas a pagar pendentes
62
Dias de estoque em mãos
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.80, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.80, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.80
Rácio preço/valor contabilístico
4.80
Rácio preço/vendas
0.44
Rácio preço-fluxo de caixa
12.78
Rácio preço-lucro/crescimento
0.33
Múltiplo do valor da empresa
0.09
Preço justo valor
4.80
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
4.90
Valor da empresa em relação às vendas
0.63
Valor da empresa sobre o EBITDA
1.90
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
