Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.632% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.319%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.219%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.044%, este o dovadă a priceperii GMO Payment Gateway, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către GMO Payment Gateway, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.167%. În plus, competența GMO Payment Gateway, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.169%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor GMO Payment Gateway, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $7396, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $7251. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a GMO Payment Gateway, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 3769.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 143.03% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (141.04%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (77.13%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
143.03%
Rata rapidă
141.04%
Raportul de numerar
77.13%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 3769.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 33.09% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.86%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 66.20%, și EBT per EBIT, 103.88%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 31.85%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
33.09%
Rata efectivă de impozitare
31.86%
Profitul net pe EBT
66.20%
EBT per EBIT
103.88%
EBIT per venit
31.85%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.43, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 51.55% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
141
Zilele de stocuri restante
47
Ciclul operațional
754.73
Zile de datorii restante
126
Ciclul de conversie a numerarului
628
Cifra de afaceri a creanțelor
0.52
Cifra de afaceri a datoriilor
2.89
Cifra de afaceri a stocurilor
7.81
Cifra de afaceri a activelor fixe
16.36
Rotația activelor
0.20
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 161.79, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 103.26, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2060.86, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.47 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.19, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
161.79
Fluxul de numerar liber pe acțiune
103.26
Numerar pe acțiune
2060.86
Rata de plată
0.47
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.19
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.64
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.23
Rata de acoperire pe termen scurt
0.50
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.76
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.10
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 16.39%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.62, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 25.11%, și datorie totală la capitalizare, 38.10%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 35.13 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
16.39%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.62
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
25.11%
Datoria totală la capitalizare
38.10%
Acoperirea dobânzilor
35.13
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.23
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.76
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 832.24, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 177.68, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1216.66, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1127.26, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
832.24
Venit net pe acțiune
177.68
Valoarea contabilă pe acțiune
1216.66
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1127.26
Capitaluri proprii pe acțiune
1216.66
Dobânda datoriei pe acțiune
658.19
Capex pe acțiune
-61.02
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 25.49%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 18.88%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 25.01%, și creșterea venitului operațional, 25.01%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -44.21%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -44.20%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
25.49%
Creșterea profitului brut
18.88%
Creșterea EBIT
25.01%
Creșterea veniturilor din exploatare
25.01%
Creșterea venitului net
-44.21%
Creșterea EPS
-44.20%
Creștere EPS diluat
-44.11%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.01%
Creșterea dividendelor pe acțiune
171.22%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-19.95%
Creșterea fluxului de numerar liber
-67.97%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
893.27%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
132.12%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
85.30%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-20.06%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
26.64%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-87.91%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
904.35%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
207.67%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
71.47%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
1385.65%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
261.52%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
182.10%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
3190.05%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
694.06%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
344.30%
Creșterea creanțelor
5.05%
Creșterea stocurilor
56.96%
Creșterea activelor
6.93%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
5.91%
Creșterea datoriei
15.08%
Creșterea cheltuielilor SGA
13.00%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 535,619,552,314, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.30, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.18%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -75.51%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
535,619,552,314
Calitatea veniturilor
0.30
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.32
Active necorporale la activele totale
3.18%
Capex la fluxul de numerar operațional
-75.51%
Capex la venituri
-7.33%
Capex la amortizare
-191.77%
Numărul Graham
2205.42
Rentabilitatea activelor corporale
4.76%
Graham Net Net
379.02
Capital de lucru
95,176,926,000
Valoarea activelor corporale
85,494,517,000
Valoarea netă a activelor curente
60,925,319,000
Capital investit
1
Creanțe medii
118,127,365,000
Media datoriilor
6,075,397,000
Stocuri medii
1,968,669,000
Zile de vânzări restante
700
Zilele de plată a datoriilor restante
103
Zilele de inventar în mână
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.99, și raportul preț/valoare contabilă, 6.99, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 9.18, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 77.44, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 49.42, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
6.99
Raportul preț/valoare contabilă
6.99
Raportul preț/vânzări
9.18
Raportul prețului fluxurilor de numerar
49.42
Multiplu al valorii întreprinderii
28.26
Preț Valoarea justă
6.99
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
49.42
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
77.44
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
6.72
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
8.49
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
22.45
EV la fluxul de numerar operațional
87.40
Randament al câștigurilor
2.17%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.24%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
