Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.879% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.350%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.241%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.167%, este o dovadă a priceperii Adobe Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Adobe Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.307%. În plus, competența Adobe Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.363%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Adobe Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $477.76, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $460.36. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Adobe Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ADBE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 104.94% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (94.68%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (65.58%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
104.94%
Rata rapidă
94.68%
Raportul de numerar
65.58%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ADBE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 30.94% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 22.18%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 77.82%, și EBT per EBIT, 88.50%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 34.97%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
30.94%
Rata efectivă de impozitare
22.18%
Profitul net pe EBT
77.82%
EBT per EBIT
88.50%
EBIT per venit
34.97%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.05, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 902.08% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
95
Ciclul operațional
40.46
Zile de datorii restante
45
Ciclul de conversie a numerarului
-5
Cifra de afaceri a creanțelor
9.02
Cifra de afaceri a datoriilor
8.06
Cifra de afaceri a activelor fixe
8.47
Rotația activelor
0.69
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 14.97, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 14.24, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 15.06, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.34, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
14.97
Fluxul de numerar liber pe acțiune
14.24
Numerar pe acțiune
15.06
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.34
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1.83
Rata de acoperire pe termen scurt
4.32
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
20.31
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
20.31
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 12.90%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.24, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 12.15%, și datorie totală la capitalizare, 19.34%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 64.55 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
12.90%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.24
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
12.15%
Datoria totală la capitalizare
19.34%
Acoperirea dobânzilor
64.55
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1.83
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.86
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 42.47, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 11.88, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 36.14, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5.74, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
42.47
Venit net pe acțiune
11.88
Valoarea contabilă pe acțiune
36.14
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5.74
Capitaluri proprii pe acțiune
36.14
Dobânda datoriei pe acțiune
9.18
Capex pe acțiune
-0.79
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.24%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 10.45%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 9.05%, și creșterea venitului operațional, 9.05%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 14.13%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 17.77%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.24%
Creșterea profitului brut
10.45%
Creșterea EBIT
9.05%
Creșterea veniturilor din exploatare
9.05%
Creșterea venitului net
14.13%
Creșterea EPS
17.77%
Creștere EPS diluat
17.13%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-2.77%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-2.55%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-6.84%
Creșterea fluxului de numerar liber
-6.14%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
425.09%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
130.72%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
58.75%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
595.59%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
94.53%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
34.20%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1953.56%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
124.90%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
8.61%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
169.48%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
89.39%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
31.07%
Creșterea creanțelor
7.70%
Creșterea activelor
9.62%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
20.90%
Creșterea datoriei
-11.94%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
16.27%
Creșterea cheltuielilor SGA
9.33%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 276,837,790,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.35, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.07, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 17.89%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 46.65%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -4.93%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
276,837,790,000
Calitatea veniturilor
1.35
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.07
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
17.89%
Active necorporale la activele totale
46.65%
Capex la fluxul de numerar operațional
-4.93%
Capex la venituri
-1.85%
Capex la amortizare
-41.28%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
8.85%
Numărul Graham
98.28
Rentabilitatea activelor corporale
34.17%
Graham Net Net
-8.21
Capital de lucru
2,833,000,000
Valoarea activelor corporale
2,625,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,177,000,000
Creanțe medii
2,144,500,000
Media datoriilor
346,500,000
Zile de vânzări restante
42
Zilele de plată a datoriilor restante
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 14.14, și raportul preț/valoare contabilă, 14.14, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 10.94, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 33.83, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 32.23, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
14.14
Raportul preț/valoare contabilă
14.14
Raportul preț/vânzări
10.94
Raportul prețului fluxurilor de numerar
32.23
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
2.56
Multiplu al valorii întreprinderii
27.32
Preț Valoarea justă
14.14
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
32.23
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
33.83
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
16.95
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
14.26
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
35.64
EV la fluxul de numerar operațional
37.91
Randament al câștigurilor
1.94%
Randamentul fluxului de numerar liber
2.48%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
