Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.744% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.095%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.302%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.124%, este o dovadă a priceperii Palo Alto Networks, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Palo Alto Networks, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.958%. În plus, competența Palo Alto Networks, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.068%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Palo Alto Networks, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $293.71, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $284. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Palo Alto Networks, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PANW, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 78.79% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (73.57%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (22.95%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
78.79%
Rata rapidă
73.57%
Raportul de numerar
22.95%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai PANW oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.50% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -163.01%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 263.01%, și EBT per EBIT, 121.42%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 9.47%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.50%
Rata efectivă de impozitare
-163.01%
Profitul net pe EBT
263.01%
EBT per EBIT
121.42%
EBIT per venit
9.47%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.79, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
74
Ciclul operațional
113.55
Zile de datorii restante
34
Ciclul de conversie a numerarului
80
Cifra de afaceri a creanțelor
3.21
Cifra de afaceri a datoriilor
10.77
Cifra de afaceri a stocurilor
1925600000.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
10.63
Rotația activelor
0.41
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 9.58, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 9.14, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 10.55, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.41, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
9.58
Fluxul de numerar liber pe acțiune
9.14
Numerar pe acțiune
10.55
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.41
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1.40
Rata de acoperire pe termen scurt
1.68
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
21.81
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
21.81
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 11.94%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.50, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 7.68%, și datorie totală la capitalizare, 33.39%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 37.13 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
11.94%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.50
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
7.68%
Datoria totală la capitalizare
33.39%
Acoperirea dobânzilor
37.13
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1.40
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
4.20
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 22.73, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.45, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 5.77, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -4.93, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
22.73
Venit net pe acțiune
1.45
Valoarea contabilă pe acțiune
5.77
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-4.93
Capitaluri proprii pe acțiune
5.77
Dobânda datoriei pe acțiune
7.58
Capex pe acțiune
-0.48
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 25.29%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 31.73%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 305.14%, și creșterea venitului operațional, 305.14%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 264.68%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 261.11%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
25.29%
Creșterea profitului brut
31.73%
Creșterea EBIT
305.14%
Creșterea veniturilor din exploatare
305.14%
Creșterea venitului net
264.68%
Creșterea EPS
261.11%
Creștere EPS diluat
242.22%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
2.61%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
15.84%
Creșterea fluxului de numerar operațional
39.95%
Creșterea fluxului de numerar liber
46.84%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
1082.53%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
175.13%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
93.89%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1548.21%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
143.02%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
157.12%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1121.70%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
369.74%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
257.89%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
336.15%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
60.51%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
52.14%
Creșterea creanțelor
33.12%
Creșterea stocurilor
33919999900.00%
Creșterea activelor
18.34%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
711.43%
Creșterea datoriei
-42.56%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
13.14%
Creșterea cheltuielilor SGA
17.14%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 76,923,272,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 6.32, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.06, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 23.27%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 22.36%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -5.27%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
76,923,272,000
Calitatea veniturilor
6.32
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
23.27%
Active necorporale la activele totale
22.36%
Capex la fluxul de numerar operațional
-5.27%
Capex la venituri
-2.12%
Capex la amortizare
-51.84%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
15.59%
Numărul Graham
13.72
Rentabilitatea activelor corporale
3.91%
Graham Net Net
-26.56
Capital de lucru
-1,689,500,000
Valoarea activelor corporale
-1,493,800,000
Valoarea netă a activelor curente
-6,704,700,000
Capital investit
1
Creanțe medii
2,497,250,000
Media datoriilor
130,150,000
Stocuri medii
169,600,000.5
Zile de vânzări restante
151
Zilele de plată a datoriilor restante
25
Zilele de inventar în mână
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 21.69, și raportul preț/valoare contabilă, 21.69, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 12.69, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 32.70, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 30.86, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
21.69
Raportul preț/valoare contabilă
21.69
Raportul preț/vânzări
12.69
Raportul prețului fluxurilor de numerar
30.86
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.16
Multiplu al valorii întreprinderii
99.22
Preț Valoarea justă
21.69
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
30.86
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
32.70
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
43.35
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
11.16
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
129.61
EV la fluxul de numerar operațional
27.70
Randament al câștigurilor
0.58%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.47%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
