Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Символ: ARE
NYSE
119.71
USDРыночная цена сегодня
34.1529
Коэффициент P/E
-0.2227
PEG Ratio
20.94B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
174.88M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.49%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 47.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (40.63%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 47.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 40.63% |
Коэффициент наличности | 39.35% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -6.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.48%, и EBT на EBIT, 56.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 48.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.39% |
Эффективная ставка налога | -6.35% |
Чистая прибыль на EBT | 74.48% |
EBT к EBIT | 56.26% |
EBIT по отношению к выручке | 48.69% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 41 |
Операционный цикл | 2.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Цикл конвертации денежных средств | -65 |
Оборот дебиторской задолженности | 123.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.37 |
Оборачиваемость основных средств | 4.31 |
Оборачиваемость активов | 0.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.69, и свободный денежный поток на акцию, 1.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.26, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.43 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.56, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.33 |
Денежные средства на акцию | 4.26 |
Коэффициент выплат | 1.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.56 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.14 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 52066.78 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.73 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.89%, и общего долга к капитализации, 39.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 14.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 39.89% |
Общий долг к капитализации | 39.89% |
Процентное покрытие | 14.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 108.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 129.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.88 |
Чистая прибыль на акцию | 0.61 |
Балансовая стоимость на акцию | 108.08 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 129.67 |
Акционерный капитал на акцию | 108.08 |
Процентный долг на акцию | 68.88 |
Капитальные вложения на акцию | -14.56 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 73.52%, и рост операционной прибыли, 73.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -80.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -83.02%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.46% |
Рост валовой прибыли | -28.71% |
Рост EBIT | 73.52% |
Рост операционной прибыли | 73.52% |
Рост чистой прибыли | -80.13% |
Рост прибыли на акцию | -83.02% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -83.02% |
Рост средневзвешенных акций | 5.72% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.72% |
Рост дивидендов на акцию | 5.79% |
Рост операционного денежного потока | 25.98% |
Рост свободного денежного потока | -166.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 82.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 31.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 12.92% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 107.57% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 72.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 36.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -69.71% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -87.93% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -87.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 87.74% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 51.63% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16.23% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 73.05% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 32.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 17.33% |
Рост дебиторской задолженности | 742.51% |
Рост товарно-материальных запасов | 1697.25% |
Рост активов | 3.51% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.91% |
Рост долга | 15.15% |
Рост расходов SGA | 12.45% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 32,746,468,930, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.26%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -152.61%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 32,746,468,930 |
Качество доходов | 5.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.26% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -152.61% |
Капитальные затраты к выручке | -86.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -248.79% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.87% |
Число Грэма | 38.40 |
Рентабельность материальных активов | 0.29% |
Грэхем Чистый чистый | -76.59 |
Оборотный капитал | -1,219,325,000 |
Стоимость материальных активов | 22,161,380,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -13,366,657,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 35,881,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,497,849,000 |
Средние запасы | 367,568,500 |
Выданные дни продаж | 8 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 120 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 179 |
ROIC | 4.04% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 91.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.12 |
Отношение цены к объему продаж | 7.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.35 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.95 |
Цена Справедливая стоимость | 1.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.35 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 91.52 |
Отношение цены к материальной книге | 1.17 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 11.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.01 |
EV к операционному денежному потоку | 20.08 |
Доходность прибыли | 0.48% |
Доходность свободного денежного потока | -3.96% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 34.153 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
Тикерный символ акций Alexandria Real Estate Equities, Inc. - ARE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Alexandria Real Estate Equities, Inc. - 1997-05-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 119.710 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 20935243930.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.223 - это -0.223 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 568.