Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.753% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.646%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.814%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.135%, демонстрирует способность Gecina Société anonyme оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Gecina Société anonyme для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.214% в размере -0.214%. Кроме того, способность Gecina Société anonyme использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.051%.
Цены на акции
Цена акций Gecina Société anonyme была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $114.15, в то время как ее низкая точка составила $114.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Gecina Société anonyme.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GECFF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 47.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-1521.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.40%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
47.47%
Коэффициент быстрой ликвидности
-1521.81%
Коэффициент наличности
14.40%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GECFF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -179.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.18% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.08%, и EBT на EBIT, -277.63%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 64.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-179.48%
Эффективная ставка налога
-0.18%
Чистая прибыль на EBT
101.08%
EBT к EBIT
-277.63%
EBIT по отношению к выручке
64.65%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
-15 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-1522
Дни просроченных запасов
208
Операционный цикл
216.83
Дни просроченной кредиторской задолженности
209
Цикл конвертации денежных средств
8
Оборот дебиторской задолженности
40.78
Оборот кредиторской задолженности
1.75
Оборот товарно-материальных запасов
1.76
Оборачиваемость основных средств
0.88
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.75, и свободный денежный поток на акцию, 4.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -206.14, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.55, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
9.75
Свободный денежный поток на акцию
4.14
Денежные средства на акцию
-206.14
Коэффициент выплат
-0.27
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.55
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.42
Коэффициент покрытия денежного потока
0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.20
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.74
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.68
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.54%, и общего долга к капитализации, 37.81%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 5.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
36.46%
Отношение долга к собственному капиталу
0.61
Долгосрочный долг к капитализации
35.54%
Общий долг к капитализации
37.81%
Процентное покрытие
5.14
Отношение денежного потока к долгу
0.11
Мультипликатор собственного капитала компании
1.67
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.32, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -24.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 143.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 141.11, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
11.32
Чистая прибыль на акцию
-24.20
Балансовая стоимость на акцию
143.30
Материальная балансовая стоимость на акцию
141.11
Акционерный капитал на акцию
143.30
Процентный долг на акцию
88.32
Капитальные вложения на акцию
-5.29
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.55%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -879.86%, и рост операционной прибыли, -879.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -1153.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1152.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.22%
Рост валовой прибыли
6.55%
Рост EBIT
-879.86%
Рост операционной прибыли
-879.86%
Рост чистой прибыли
-1153.87%
Рост прибыли на акцию
-1152.17%
Рост разводненной прибыли на акцию
-1153.71%
Рост средневзвешенных акций
0.11%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.18%
Рост дивидендов на акцию
-0.02%
Рост операционного денежного потока
10.58%
Рост свободного денежного потока
25.61%
10-летний рост выручки на акцию
2.10%
5-летний рост выручки на акцию
-8.47%
3-летний рост выручки на акцию
1.78%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
7.04%
5-летний рост операционного CF на акцию
-8.20%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
5.59%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-581.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-277.50%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-1248.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
43.36%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-9.89%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-15.50%
10-летний рост дивидендов на акцию
23.68%
5-летний рост дивидендов на акцию
39.38%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
0.11%
Рост дебиторской задолженности
-3.25%
Рост товарно-материальных запасов
-10.99%
Рост активов
-14.65%
Рост балансовой стоимости на акцию
-17.14%
Рост долга
-11.59%
Рост расходов SGA
-13.34%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,407,714,936.584, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.30, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.01%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -73.00%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
14,407,714,936.584
Качество доходов
-0.30
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Нематериальные активы к общему объему активов
1.01%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-73.00%
Капитальные затраты к выручке
-46.73%
Капитальные затраты к амортизации
-3461.57%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.54%
Число Грэма
279.34
Рентабельность материальных активов
-10.23%
Грэхем Чистый чистый
-300.04
Оборотный капитал
-524,395,000
Стоимость материальных активов
10,420,924,000
Чистая стоимость текущих активов
-6,575,388,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
32,785,000
Средняя кредиторская задолженность
181,901,000
Средние запасы
196,117,000
Выданные дни продаж
14
Дни просроченной кредиторской задолженности
317
Дни товарно-материальных запасов в наличии
315
ROIC
-9.50%
ROE
-0.17%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 5.87, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.73
Соотношение цены и стоимости книги
0.73
Отношение цены к объему продаж
5.87
Цена Коэффициент денежного потока
10.72
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.07
Мультипликатор стоимости предприятия
1.65
Цена Справедливая стоимость
0.73
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.72
Отношение цены к свободным денежным потокам
25.28
Отношение цены к материальной книге
0.77
Стоимость предприятия к объему продаж
17.24
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-8.61
EV к операционному денежному потоку
26.93
Доходность прибыли
-22.02%
Доходность свободного денежного потока
1.78%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
