Kilroy Realty Corporation
Символ: KRC
NYSE
34.45
USDРыночная цена сегодня
19.6654
Коэффициент P/E
0.0449
PEG Ratio
4.04B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Kilroy Realty Corporation (KRC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KRC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 206.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (202.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (120.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 206.10% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 202.95% |
Коэффициент наличности | 120.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KRC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 42.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.86%, и EBT на EBIT, 285.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.51% |
Эффективная ставка налога | 42.68% |
Чистая прибыль на EBT | 89.86% |
EBT к EBIT | 285.52% |
EBIT по отношению к выручке | 7.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 236.94% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 203 |
Операционный цикл | 154.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 330 |
Цикл конвертации денежных средств | -176 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.37 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.11 |
Оборачиваемость основных средств | 6.68 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.01, и свободный денежный поток на акцию, 0.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.22, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.24 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.53, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.01 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.55 |
Денежные средства на акцию | 8.22 |
Коэффициент выплат | 1.24 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.53 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.11 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.75 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.90%, и общего долга к капитализации, 48.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 44.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.90% |
Общий долг к капитализации | 48.61% |
Процентное покрытие | 0.63 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 46.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 47.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.64 |
Чистая прибыль на акцию | 1.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 46.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 47.84 |
Акционерный капитал на акцию | 46.33 |
Процентный долг на акцию | 52.04 |
Капитальные вложения на акцию | -4.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -100.64%, и рост операционной прибыли, -100.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -113.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -113.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.98% |
Рост валовой прибыли | 2.44% |
Рост EBIT | -100.64% |
Рост операционной прибыли | -100.64% |
Рост чистой прибыли | -113.68% |
Рост прибыли на акцию | -113.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -113.42% |
Рост средневзвешенных акций | 0.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.24% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 1.75% |
Рост свободного денежного потока | 10610.79% |
10-летний рост выручки на акцию | 60.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 28.99% |
3-летний рост выручки на акцию | 21.54% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 65.35% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 25.40% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 27.84% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -136.05% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -107.91% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -119.91% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 45.59% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 17.86% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.31% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 0.38% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 13.38% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.46% |
Рост долга | -100.00% |
Рост расходов SGA | -0.22% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,210,229,292.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.53, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -90.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,210,229,292.32 |
Качество доходов | 2.53 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.48% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -90.25% |
Капитальные затраты к выручке | -48.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -152.63% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.26% |
Число Грэма | 43.46 |
Рентабельность материальных активов | 1.87% |
Грэхем Чистый чистый | -34.93 |
Оборотный капитал | 591,332,000 |
Стоимость материальных активов | 5,605,179,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,461,399,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 473,685,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 381,769,500 |
Средние запасы | 492,878,000 |
Выданные дни продаж | 153 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 386 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1035 |
ROIC | -0.01% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 62.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.75 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.75 |
Отношение цены к объему продаж | 3.62 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.87 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.51 |
Цена Справедливая стоимость | 0.75 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.87 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 62.81 |
Отношение цены к материальной книге | 0.86 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.15 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.99 |
EV к операционному денежному потоку | 15.28 |
Доходность прибыли | 4.55% |
Доходность свободного денежного потока | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kilroy Realty Corporation (KRC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.665 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kilroy Realty Corporation?
Тикерный символ акций Kilroy Realty Corporation - KRC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kilroy Realty Corporation - 1997-01-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 34.450 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4043327600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.045 - это 0.045 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 248.