Kilroy Realty Corporation

Символ: KRC

NYSE

34.45

USD

Рыночная цена сегодня

  • 19.6654

    Коэффициент P/E

  • 0.0449

    PEG Ratio

  • 4.04B

    Капитал MRK

  • 0.06%

    Доходность DIV

Kilroy Realty Corporation (KRC) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.60%

Маржа операционной прибыли

0.07%

Маржа чистой прибыли

0.18%

Рентабельность активов

0.02%

Рентабельность капитала

0.04%

Рентабельность используемого капитала

0.01%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Real Estate
Отрасль: REIT - Office
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Ms. Angela M. Aman
Штатные сотрудники:248
Город:Los Angeles
Адрес:12200 West Olympic Boulevard
IPO:1997-01-29
CIK:0001025996

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.601% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.072%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.184%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.018%, демонстрирует способность Kilroy Realty Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Kilroy Realty Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.038% в размере 0.038%. Кроме того, способность Kilroy Realty Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.007%.

Цены на акции

Цена акций Kilroy Realty Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $34.32, в то время как ее низкая точка составила $33.09. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Kilroy Realty Corporation.

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности KRC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 206.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (202.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (120.90%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности206.10%
Коэффициент быстрой ликвидности202.95%
Коэффициент наличности120.90%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности KRC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 42.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.86%, и EBT на EBIT, 285.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения20.51%
Эффективная ставка налога42.68%
Чистая прибыль на EBT89.86%
EBT к EBIT285.52%
EBIT по отношению к выручке7.18%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 236.94% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж203
Операционный цикл154.05
Дни просроченной кредиторской задолженности330
Цикл конвертации денежных средств-176
Оборот дебиторской задолженности2.37
Оборот кредиторской задолженности1.11
Оборачиваемость основных средств6.68
Оборачиваемость активов0.10

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.01, и свободный денежный поток на акцию, 0.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.22, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.24 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.53, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию5.01
Свободный денежный поток на акцию0.55
Денежные средства на акцию8.22
Коэффициент выплат1.24
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.53
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.11
Коэффициент покрытия денежного потока0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия1.11
Коэффициент покрытия капитальных затрат1.12
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов0.75
Коэффициент выплаты дивидендов0.05

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.90%, и общего долга к капитализации, 48.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности44.14%
Отношение долга к собственному капиталу0.95
Долгосрочный долг к капитализации45.90%
Общий долг к капитализации48.61%
Процентное покрытие0.63
Отношение денежного потока к долгу0.11
Мультипликатор собственного капитала компании2.14

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 46.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 47.84, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию9.64
Чистая прибыль на акцию1.81
Балансовая стоимость на акцию46.33
Материальная балансовая стоимость на акцию47.84
Акционерный капитал на акцию46.33
Процентный долг на акцию52.04
Капитальные вложения на акцию-4.64

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.44%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -100.64%, и рост операционной прибыли, -100.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -113.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -113.33%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки2.98%
Рост валовой прибыли2.44%
Рост EBIT-100.64%
Рост операционной прибыли-100.64%
Рост чистой прибыли-113.68%
Рост прибыли на акцию-113.33%
Рост разводненной прибыли на акцию-113.42%
Рост средневзвешенных акций0.30%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде0.24%
Рост дивидендов на акцию-100.00%
Рост операционного денежного потока1.75%
Рост свободного денежного потока10610.79%
10-летний рост выручки на акцию60.35%
5-летний рост выручки на акцию28.99%
3-летний рост выручки на акцию21.54%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию65.35%
5-летний рост операционного CF на акцию25.40%
3-летний рост операционной прибыли на акцию27.84%
10-летний рост чистой прибыли на акцию-136.05%
5-летний рост чистой прибыли на акцию-107.91%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию-119.91%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию45.59%
5-летний рост акционерного капитала на акцию17.86%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию4.31%
10-летний рост дивидендов на акцию-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию-100.00%
Рост дебиторской задолженности0.38%
Рост товарно-материальных запасов100.00%
Рост активов13.38%
Рост балансовой стоимости на акцию-0.46%
Рост долга-100.00%
Рост расходов SGA-0.22%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,210,229,292.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.53, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -90.25%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия9,210,229,292.32
Качество доходов2.53
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.08
Нематериальные активы к общему объему активов0.48%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-90.25%
Капитальные затраты к выручке-48.14%
Капитальные затраты к амортизации-152.63%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке3.26%
Число Грэма43.46
Рентабельность материальных активов1.87%
Грэхем Чистый чистый-34.93
Оборотный капитал591,332,000
Стоимость материальных активов5,605,179,000
Чистая стоимость текущих активов-4,461,399,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность473,685,500
Средняя кредиторская задолженность381,769,500
Средние запасы492,878,000
Выданные дни продаж153
Дни просроченной кредиторской задолженности386
Дни товарно-материальных запасов в наличии1035
ROIC-0.01%
ROE0.04%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.75, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 62.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости0.75
Соотношение цены и стоимости книги0.75
Отношение цены к объему продаж3.62
Цена Коэффициент денежного потока6.87
Коэффициент отношения прибыли к росту0.04
Мультипликатор стоимости предприятия-0.51
Цена Справедливая стоимость0.75
Соотношение цены и операционного денежного потока6.87
Отношение цены к свободным денежным потокам62.81
Отношение цены к материальной книге0.86
Стоимость предприятия к объему продаж8.15
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA12.99
EV к операционному денежному потоку15.28
Доходность прибыли4.55%
Доходность свободного денежного потока1.26%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Kilroy Realty Corporation (KRC) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.665 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Kilroy Realty Corporation?

Тикерный символ акций Kilroy Realty Corporation - KRC.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Kilroy Realty Corporation - 1997-01-29.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 34.450 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4043327600.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 0.045 - это 0.045 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 248.